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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 191.00 | 37.00 | 228.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 969.00 | 29 667.00 | 302.00 | 29 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 840.00 | 220 087.00 | 35 752.00 | 255 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 266.00 | 249 945.00 | 286 320.00 | 536 266.00 |
BT Marchandises | 1 239 162.00 | 228 911.00 | 1 010 251.00 | 1 239 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 668.00 | 5 400.00 | 197 268.00 | 202 668.00 |
BZ Autres créances | 144 883.00 | | 144 883.00 | 144 883.00 |
CF Disponibilités | 270 563.00 | | 270 563.00 | 270 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 867.00 | 234 311.00 | 1 623 556.00 | 1 857 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 133.00 | 484 256.00 | 1 909 876.00 | 2 394 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 019.00 | | | 891 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 800.00 | | | 1 051 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 076.00 | | | 858 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 876.00 | | | 1 909 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 586.00 | | | 688 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 523.00 | | 1 057.00 | 545 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 314.00 | 536 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 314.00 | 285 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 228.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 295.00 | | 829.00 | 295 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 374.00 | 12 886.00 | 10 314.00 | 247 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 374.00 | 12 695.00 | 10 314.00 | 247 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 203 297.00 | 228 911.00 | 203 297.00 | 203 297.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 697.00 | 228 911.00 | 203 297.00 | 208 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 697.00 | 228 911.00 | 203 297.00 | 208 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 911.00 | 203 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 062.00 | 299 062.00 | | 299 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VC Groupe et associés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 810.00 | 175 019.00 | 104 398.00 | 341 810.00 |
VI Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 371.00 | 348 142.00 | 229.00 | 348 371.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 377.00 | 688 586.00 | 104 398.00 | 855 377.00 |