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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 011.00 | 990 082.00 | 56 929.00 | 1 047 011.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 358 681.00 | 206 143.00 | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 94 029.00 | 1 224 333.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 791 604.00 | 3 844 636.00 | 1 946 968.00 | 5 791 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 005 626.00 | 12 063 245.00 | 1 942 381.00 | 14 005 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459 347.00 | 1 971 552.00 | 487 795.00 | 2 459 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 135.00 | | 120 135.00 | 120 135.00 |
AX Avances et acomptes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336 153.00 | 19 322 226.00 | 6 013 927.00 | 25 336 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422 633.00 | 49 443.00 | 2 373 190.00 | 2 422 633.00 |
BN En cours de production de biens | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 316.00 | | 372 316.00 | 372 316.00 |
BT Marchandises | 893 536.00 | 145 565.00 | 747 972.00 | 893 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 377 308.00 | 1 227 378.00 | 7 149 930.00 | 8 377 308.00 |
BZ Autres créances | 1 985 655.00 | | 1 985 655.00 | 1 985 655.00 |
CF Disponibilités | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 533 153.00 | 1 422 386.00 | 13 110 767.00 | 14 533 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 869 306.00 | 20 744 612.00 | 19 124 694.00 | 39 869 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 446.00 | | | 862 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 270.00 | | | 2 512 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 470 044.00 | | | 470 044.00 |
DH Report à nouveau | -5 160 015.00 | | | -5 160 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 403 262.00 | | | -5 403 262.00 |
DK Provisions réglementées | 539 147.00 | | | 539 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 583 140.00 | | | -1 583 140.00 |
DP Provisions pour risques | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 398.00 | | | 413 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 829.00 | | | 496 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327 567.00 | | | 14 327 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 051.00 | | | 2 856 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 956.00 | | | 2 508 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 506 155.00 | | | 506 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 211 005.00 | | | 20 211 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 124 694.00 | | | 19 124 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 211 005.00 | | | 20 211 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 643.00 | 69 553.00 | 3 365 195.00 | 3 295 643.00 |
FD Production vendue biens | 28 287 159.00 | 785 278.00 | 29 072 437.00 | 28 287 159.00 |
FG Production vendue services | 600 002.00 | 34 646.00 | 634 648.00 | 600 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 182 804.00 | 889 477.00 | 33 072 281.00 | 32 182 804.00 |
FM Production stockée | | | -85 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 227 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 953 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 937 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 010 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 978.00 | | | 238 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 368.00 | | | 166 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 349.00 | | | 495 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 405.00 | | | 928 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 037.00 | | | -762 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 802.00 | | | -369 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 423 261.00 | | | 34 423 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 826 524.00 | | | 39 826 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 403 262.00 | | | -5 403 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 712 000.00 | | | 24 712 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 659 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141 000.00 | | | 23 141 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520 000.00 | 611 000.00 | 48 000.00 | 18 520 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 436 000.00 | 585 000.00 | 48 000.00 | 17 436 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 000.00 | 213 000.00 | 111 000.00 | 437 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 000.00 | 230 000.00 | 158 000.00 | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 000.00 | 592 000.00 | 836 000.00 | 1 905 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767 000.00 | 1 035 000.00 | 1 105 000.00 | 2 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VP Divers | 1 986 000.00 | | | 1 986 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406 000.00 | 10 406 000.00 | | 10 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |