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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 057.00 | 769 102.00 | 18 955.00 | 788 057.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 358 681.00 | 206 143.00 | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 116 901.00 | 1 201 461.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 913 380.00 | 4 587 669.00 | 1 325 711.00 | 5 913 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 686 551.00 | 11 094 758.00 | 1 591 793.00 | 12 686 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 539.00 | 1 801 879.00 | 239 661.00 | 2 041 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 726.00 | 25 000.00 | 10 726.00 | 35 726.00 |
AX Avances et acomptes | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BF Prêts | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 391 501.00 | 18 753 991.00 | 4 637 511.00 | 23 391 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 999.00 | 119 979.00 | 2 238 020.00 | 2 357 999.00 |
BN En cours de production de biens | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 798.00 | | 602 798.00 | 602 798.00 |
BT Marchandises | 890 201.00 | 165 928.00 | 724 274.00 | 890 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953 462.00 | 899 688.00 | 6 053 774.00 | 6 953 462.00 |
BZ Autres créances | 1 515 881.00 | | 1 515 881.00 | 1 515 881.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 722.00 | 1 185 595.00 | 11 525 127.00 | 12 710 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 102 223.00 | 19 939 586.00 | 16 162 638.00 | 36 102 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | 4 509 985.00 | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 831 162.00 | | | -1 831 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 792 942.00 | -1 831 161.00 | | -3 792 942.00 |
DK Provisions réglementées | 858 622.00 | 776 355.00 | | 858 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 763.00 | 4 831 438.00 | | 1 120 763.00 |
DP Provisions pour risques | 433 632.00 | 133 615.00 | | 433 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 508 734.00 | 163 303.00 | | 508 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 366.00 | 296 918.00 | | 942 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 544.00 | 84.00 | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 556 468.00 | 6 558 995.00 | | 8 556 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 658.00 | 3 257 156.00 | | 2 975 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 298.00 | 2 079 062.00 | | 2 122 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | 168 846.00 | | 12 871.00 |
EA Autres dettes | 428 669.00 | 665 583.00 | | 428 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 099 508.00 | 12 729 726.00 | | 14 099 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 638.00 | 17 858 082.00 | | 16 162 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 868.00 | 64 393.00 | 3 313 261.00 | 3 248 868.00 |
FD Production vendue biens | 22 099 415.00 | 220 083.00 | 22 319 498.00 | 22 099 415.00 |
FG Production vendue services | 439 450.00 | 1 734.00 | 441 183.00 | 439 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 787 733.00 | 286 209.00 | 26 073 942.00 | 25 787 733.00 |
FM Production stockée | | | 18 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 818 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 481 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 686 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 224 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408 917.00 | |
GE Autres charges | | | 515 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 720 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 911 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 795.00 | 8 643.00 | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 446.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 599.00 | 535 420.00 | | 60 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 394.00 | 562 509.00 | | 63 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 160.00 | 18 738.00 | | 121 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522 660.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823 636.00 | 151 843.00 | | 823 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 796.00 | 693 240.00 | | 944 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 402.00 | -130 732.00 | | -881 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 882 582.00 | 34 359 814.00 | | 26 882 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 675 524.00 | 36 190 975.00 | | 30 675 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 792 942.00 | -1 831 161.00 | | -3 792 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 812 000.00 | | 423 000.00 | 23 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 13 000.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -842 000.00 | | 23 393 000.00 | -842 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -841 000.00 | | 22 027 000.00 | -841 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | 8 000.00 | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 453 000.00 | | 415 000.00 | 22 453 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 803 000.00 | 818 000.00 | 866 000.00 | 18 803 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | 11 000.00 | | 1 117 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686 000.00 | 807 000.00 | 866 000.00 | 17 686 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 000.00 | 118 000.00 | -36 000.00 | 777 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 534 000.00 | 1 029 000.00 | -535 000.00 | 1 534 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 000.00 | 1 147 000.00 | -571 000.00 | 2 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 560 000.00 | 1 560 000.00 | 7 000 000.00 | 8 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 953 000.00 | 6 953 000.00 | | 6 953 000.00 |
VP Divers | 745 000.00 | 409 000.00 | 336 000.00 | 745 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 000.00 | 7 394 000.00 | 336 000.00 | 7 730 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560 000.00 | 1 560 000.00 | 7 000 000.00 | 8 560 000.00 |