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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 143.00 | 1 019 856.00 | 31 287.00 | 1 051 143.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 358 681.00 | 206 142.00 | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 104 371.00 | 1 213 991.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 801 687.00 | 3 946 979.00 | 1 854 708.00 | 5 801 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 313 066.00 | 12 406 772.00 | 1 906 294.00 | 14 313 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 739.00 | 2 060 961.00 | 408 778.00 | 2 469 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 581 899.00 | 19 897 621.00 | 5 684 278.00 | 25 581 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524 905.00 | 43 429.00 | 2 481 477.00 | 2 524 905.00 |
BN En cours de production de biens | 401 851.00 | | 401 851.00 | 401 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 018.00 | | 901 018.00 | 901 018.00 |
BT Marchandises | 937 351.00 | 144 846.00 | 792 506.00 | 937 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 946 285.00 | 1 257 768.00 | 7 688 517.00 | 8 946 285.00 |
BZ Autres créances | 2 158 367.00 | | 2 158 367.00 | 2 158 367.00 |
CF Disponibilités | 339 586.00 | | 339 586.00 | 339 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 243 633.00 | 1 446 042.00 | 14 797 590.00 | 16 243 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 825 531.00 | 21 343 663.00 | 20 481 868.00 | 41 825 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 446.00 | | | 862 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 270.00 | | | 2 512 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 470 044.00 | | | 470 044.00 |
DH Report à nouveau | -10 563 277.00 | | | -10 563 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 549 581.00 | | | -4 549 581.00 |
DK Provisions réglementées | 652 672.00 | | | 652 672.00 |
DL TOTAL (I) | -6 019 195.00 | | | -6 019 195.00 |
DP Provisions pour risques | 60 431.00 | | | 60 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 913.00 | | | 249 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 332 777.00 | | | 20 332 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 587.00 | | | 3 170 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387 131.00 | | | 2 387 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
EA Autres dettes | 354 756.00 | | | 354 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 251 150.00 | | | 26 251 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 481 868.00 | | | 20 481 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 251 150.00 | | | 26 251 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 055 903.00 | 96 772.00 | 4 152 675.00 | 4 055 903.00 |
FD Production vendue biens | 26 136 456.00 | 1 864 896.00 | 28 001 352.00 | 26 136 456.00 |
FG Production vendue services | 520 001.00 | 101 089.00 | 621 090.00 | 520 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 712 361.00 | 2 062 757.00 | 32 775 118.00 | 30 712 361.00 |
FM Production stockée | | | 683 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 411 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 704 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 971 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 559 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 596 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 847.00 | | | 295 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 546.00 | | | 351 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454 747.00 | | | 454 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 894.00 | | | 260 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 759.00 | | | 715 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 213.00 | | | -364 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 911.00 | | | -410 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 767 910.00 | | | 34 767 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 317 491.00 | | | 39 317 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 549 580.00 | | | -4 549 580.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 336 000.00 | | | 25 336 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 582 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 941 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 699 000.00 | | | 23 699 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 000.00 | 195 000.00 | -81 000.00 | 539 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 000.00 | 75 000.00 | -322 000.00 | 497 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 000.00 | 593 000.00 | -569 000.00 | 1 661 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 334 000.00 | 20 334 000.00 | | 20 334 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 946 000.00 | 8 946 000.00 | | 8 946 000.00 |
VP Divers | 2 174 000.00 | 728 000.00 | 1 446 000.00 | 2 174 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 164 000.00 | 9 718 000.00 | 1 446 000.00 | 11 164 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 334 000.00 | 20 334 000.00 | | 20 334 000.00 |