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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 057.00 | 775 763.00 | 12 294.00 | 788 057.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 564 824.00 | | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 117 251.00 | 1 201 112.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 963 629.00 | 4 659 779.00 | 1 303 850.00 | 5 963 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212 393.00 | 10 734 082.00 | 1 478 310.00 | 12 212 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 234.00 | 1 797 884.00 | 239 350.00 | 2 037 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 634.00 | 25 000.00 | 17 634.00 | 42 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 939 562.00 | 18 674 584.00 | 4 264 978.00 | 22 939 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395 606.00 | 124 094.00 | 2 271 512.00 | 2 395 606.00 |
BN En cours de production de biens | 307 686.00 | | 307 686.00 | 307 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 203.00 | | 606 203.00 | 606 203.00 |
BT Marchandises | 777 446.00 | 418 027.00 | 359 419.00 | 777 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782 873.00 | 758 205.00 | 6 024 669.00 | 6 782 873.00 |
BZ Autres créances | 762 595.00 | | 762 595.00 | 762 595.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 676 826.00 | 1 300 326.00 | 10 376 500.00 | 11 676 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 616 388.00 | 19 974 909.00 | 14 641 479.00 | 34 616 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | 4 509 985.00 | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 1 276 260.00 | 1 276 260.00 | | 1 276 260.00 |
DH Report à nouveau | -5 624 104.00 | -1 831 162.00 | | -5 624 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727 284.00 | -3 792 942.00 | | -1 727 284.00 |
DK Provisions réglementées | 910 788.00 | 858 621.00 | | 910 788.00 |
DL TOTAL (I) | -554 355.00 | 1 120 763.00 | | -554 355.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 433 632.00 | | 360 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 098.00 | 508 734.00 | | 296 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 098.00 | 942 366.00 | | 656 098.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 182.00 | 3 544.00 | | 4 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760 020.00 | 8 556 468.00 | | 9 760 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 524.00 | 2 975 658.00 | | 2 183 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 036.00 | 2 122 298.00 | | 2 113 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | 12 871.00 | | 18 571.00 |
EA Autres dettes | 459 258.00 | 428 669.00 | | 459 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539 735.00 | 14 099 508.00 | | 14 539 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 479.00 | 16 162 638.00 | | 14 641 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 282 289.00 | 28 869.00 | 4 311 158.00 | 4 282 289.00 |
FD Production vendue biens | 24 679 208.00 | 154 788.00 | 24 833 997.00 | 24 679 208.00 |
FG Production vendue services | 690 751.00 | 3 270.00 | 694 021.00 | 690 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652 249.00 | 186 927.00 | 29 839 177.00 | 29 652 249.00 |
FM Production stockée | | | 29 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 837 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 069 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 375 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 590 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 594 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 599.00 | 2 794.00 | | 51 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 947.00 | 60 599.00 | | 426 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 643.00 | 63 393.00 | | 478 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 272.00 | 121 159.00 | | 111 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 036.00 | 823 636.00 | | 275 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 584.00 | 944 795.00 | | 418 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 059.00 | -881 401.00 | | 60 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 318 163.00 | 26 882 582.00 | | 31 318 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 045 447.00 | 30 675 524.00 | | 33 045 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727 283.00 | -3 792 942.00 | | -1 727 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 393 000.00 | | 201 000.00 | 23 393 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -654 000.00 | 22 940 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -653 000.00 | 22 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 870 000.00 | | 201 000.00 | 22 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 765.00 | 2 765.00 | 7 000.00 | 9 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765.00 | 2 765.00 | 7 000.00 | 9 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |