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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 291.00 | 758 516.00 | 21 775.00 | 780 291.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 358 681.00 | 206 143.00 | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 115 973.00 | 1 202 389.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 909 706.00 | 4 138 083.00 | 1 771 624.00 | 5 909 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039 725.00 | 11 476 547.00 | 1 563 178.00 | 13 039 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 034 863.00 | 1 929 601.00 | 105 261.00 | 2 034 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 687.00 | 25 000.00 | 124 687.00 | 149 687.00 |
BF Prêts | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 811 399.00 | 18 802 402.00 | 5 008 997.00 | 23 811 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 471 840.00 | 79 340.00 | 2 392 500.00 | 2 471 840.00 |
BN En cours de production de biens | 344 824.00 | | 344 824.00 | 344 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 993.00 | | 520 993.00 | 520 993.00 |
BT Marchandises | 960 039.00 | 146 753.00 | 813 286.00 | 960 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 558 693.00 | 873 782.00 | 6 684 911.00 | 7 558 693.00 |
BZ Autres créances | 1 925 338.00 | | 1 925 338.00 | 1 925 338.00 |
CF Disponibilités | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 948 960.00 | 1 099 875.00 | 12 849 085.00 | 13 948 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 760 359.00 | 19 902 277.00 | 17 858 082.00 | 37 760 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 862 446.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 512 270.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 86 245.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | 4 509 985.00 | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 1 276 260.00 | 470 044.00 | | 1 276 260.00 |
DH Report à nouveau | | -15 112 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 161.00 | -3 441 887.00 | | -1 831 161.00 |
DK Provisions réglementées | 776 355.00 | 696 439.00 | | 776 355.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 438.00 | -9 417 316.00 | | 4 831 438.00 |
DP Provisions pour risques | 133 615.00 | 140 431.00 | | 133 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 303.00 | 741 248.00 | | 163 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 918.00 | 881 679.00 | | 296 918.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 672.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558 995.00 | 21 614 209.00 | | 6 558 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 156.00 | 3 001 674.00 | | 3 257 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 062.00 | 2 338 679.00 | | 2 079 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 846.00 | 142 182.00 | | 168 846.00 |
EA Autres dettes | 665 583.00 | 588 079.00 | | 665 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 729 726.00 | 27 685 749.00 | | 12 729 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 858 082.00 | 19 150 112.00 | | 17 858 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 373.00 | 89 067.00 | 4 472 441.00 | 4 383 373.00 |
FD Production vendue biens | 26 164 711.00 | 1 704 008.00 | 27 868 719.00 | 26 164 711.00 |
FG Production vendue services | 666 595.00 | 44 302.00 | 710 896.00 | 666 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 214 679.00 | 1 837 377.00 | 33 052 056.00 | 31 214 679.00 |
FM Production stockée | | | -107 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 796 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 634 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 454 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 657 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 643.00 | 172 210.00 | | 8 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 446.00 | 69 024.00 | | 18 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 420.00 | 162 545.00 | | 535 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 509.00 | 403 778.00 | | 562 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 738.00 | 53 299.00 | | 18 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 660.00 | 48 215.00 | | 522 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 843.00 | 893 051.00 | | 151 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 240.00 | 994 564.00 | | 693 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 732.00 | -590 786.00 | | -130 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -336 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 359 814.00 | 36 359 927.00 | | 34 359 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 190 975.00 | 39 801 814.00 | | 36 190 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 161.00 | -3 441 887.00 | | -1 831 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 806 000.00 | | 233 000.00 | 23 806 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 812 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 453 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324 000.00 | | 21 000.00 | 1 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 467 000.00 | | 200 000.00 | 22 467 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 12 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519 000.00 | 340 000.00 | 174 000.00 | 17 519 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 000.00 | 4 000.00 | | 875 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 000.00 | 4 000.00 | | 1 114 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 000.00 | 127 000.00 | -47 000.00 | 696 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 000.00 | 33 000.00 | -616 000.00 | 881 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 506 000.00 | 510 000.00 | -457 000.00 | 1 506 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506 000.00 | 510 000.00 | -482 000.00 | 1 506 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 000.00 | 670 000.00 | -1 145 000.00 | 3 083 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 559 000.00 | 6 559 000.00 | | 6 559 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498 000.00 | 8 753 000.00 | 745 000.00 | 9 498 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 730 000.00 | 12 730 000.00 | | 12 730 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |