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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 463.00 | 754 889.00 | 4 574.00 | 759 463.00 |
AH Fonds commercial | 564 824.00 | 358 681.00 | 206 143.00 | 564 824.00 |
AN Terrains | 1 318 363.00 | 112 608.00 | 1 205 755.00 | 1 318 363.00 |
AP Constructions | 5 858 221.00 | 4 043 235.00 | 1 814 986.00 | 5 858 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947 244.00 | 11 284 625.00 | 1 662 619.00 | 12 947 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197 995.00 | 2 053 627.00 | 144 368.00 | 2 197 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 593.00 | 25 000.00 | 119 593.00 | 144 593.00 |
BF Prêts | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 806 106.00 | 18 632 664.00 | 5 173 441.00 | 23 806 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 034.00 | 56 934.00 | 2 386 100.00 | 2 443 034.00 |
BN En cours de production de biens | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 293.00 | | 637 293.00 | 637 293.00 |
BT Marchandises | 891 223.00 | 141 530.00 | 749 694.00 | 891 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 692 723.00 | 848 719.00 | 6 844 004.00 | 7 692 723.00 |
BZ Autres créances | 2 113 964.00 | | 2 113 964.00 | 2 113 964.00 |
CF Disponibilités | 833 001.00 | | 833 001.00 | 833 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 023 854.00 | 1 047 183.00 | 13 976 671.00 | 15 023 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 829 959.00 | 19 679 847.00 | 19 150 112.00 | 38 829 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 446.00 | | | 862 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 270.00 | | | 2 512 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 509 985.00 | | | 4 509 985.00 |
DG Autres réserves | 470 044.00 | | | 470 044.00 |
DH Report à nouveau | -15 112 858.00 | | | -15 112 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441 887.00 | | | -3 441 887.00 |
DK Provisions réglementées | 696 439.00 | | | 696 439.00 |
DL TOTAL (I) | -9 417 316.00 | | | -9 417 316.00 |
DP Provisions pour risques | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 248.00 | | | 741 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 881 679.00 | | | 881 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 614 209.00 | | | 21 614 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 674.00 | | | 3 001 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 679.00 | | | 2 338 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
EA Autres dettes | 588 079.00 | | | 588 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 685 749.00 | | | 27 685 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 150 112.00 | | | 19 150 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685 496.00 | | | 7 685 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 123.00 | 77 545.00 | 4 157 668.00 | 4 080 123.00 |
FD Production vendue biens | 27 158 014.00 | 2 445 569.00 | 29 603 583.00 | 27 158 014.00 |
FG Production vendue services | 952 627.00 | 62 739.00 | 1 015 366.00 | 952 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 190 764.00 | 2 585 853.00 | 34 776 617.00 | 32 190 764.00 |
FM Production stockée | | | -329 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 955 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 606 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 515 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 464 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 067 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 210.00 | | | 172 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 778.00 | | | 403 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893 051.00 | | | 893 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 564.00 | | | 994 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 786.00 | | | -590 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336 499.00 | | | -336 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 359 927.00 | | | 36 359 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 801 814.00 | | | 39 801 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441 887.00 | | | -3 441 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582 000.00 | | 271 000.00 | 25 582 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 000.00 | 23 806 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036 000.00 | 23 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 047 000.00 | | 270 000.00 | 25 047 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 1 000.00 | 26 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 000.00 | 157 000.00 | 113 000.00 | 653 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 657 000.00 | 26 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685 000.00 | 945 000.00 | 1 123 000.00 | 1 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 000.00 | 1 102 000.00 | 1 236 000.00 | 2 338 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 615.00 | 1 615.00 | 20 000.00 | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 1 054.00 | 1 114.00 | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |