| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 630.00 | 1 103 364.00 | 43 266.00 | 1 146 630.00 |
AH Fonds commercial | 3 813 096.00 | 935 122.00 | 2 877 974.00 | 3 813 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 509.00 | 975 509.00 | | 975 509.00 |
AN Terrains | 1 537 850.00 | 534 627.00 | 1 003 223.00 | 1 537 850.00 |
AP Constructions | 14 375 207.00 | 7 698 347.00 | 6 676 860.00 | 14 375 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 655 523.00 | 18 844 496.00 | 3 811 027.00 | 22 655 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 676.00 | 768 606.00 | 302 071.00 | 1 070 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 155.00 | | 816 155.00 | 816 155.00 |
AX Avances et acomptes | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 423 524.00 | | 423 524.00 | 423 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278 757.00 | 30 860 072.00 | 16 418 685.00 | 47 278 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 396 422.00 | 190 731.00 | 3 205 691.00 | 3 396 422.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912 385.00 | 27 919.00 | 1 884 466.00 | 1 912 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 735 312.00 | 413 713.00 | 5 321 599.00 | 5 735 312.00 |
BT Marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 742 684.00 | 2 001 299.00 | 33 741 385.00 | 35 742 684.00 |
BZ Autres créances | 17 147 351.00 | | 17 147 351.00 | 17 147 351.00 |
CF Disponibilités | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 504.00 | | 247 504.00 | 247 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 242 230.00 | 2 633 662.00 | 61 608 569.00 | 64 242 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 520 988.00 | 33 493 734.00 | 78 027 254.00 | 111 520 988.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 509 798.00 | 11 509 798.00 | | 11 509 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 803 463.00 | 8 752 703.00 | | 8 803 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 336.00 | 164 335.00 | | 145 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725 478.00 | 1 918 591.00 | | 1 725 478.00 |
DL TOTAL (I) | 27 136 779.00 | 27 295 427.00 | | 27 136 779.00 |
DP Provisions pour risques | 4 420 777.00 | 3 853 892.00 | | 4 420 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 873 457.00 | 3 050 189.00 | | 3 873 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 294 235.00 | 6 904 082.00 | | 8 294 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 381 593.00 | 27 044 384.00 | | 30 381 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600 219.00 | 10 350 193.00 | | 10 600 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 870.00 | 584 775.00 | | 767 870.00 |
EA Autres dettes | 845 959.00 | 1 102 546.00 | | 845 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 595 642.00 | 39 143 282.00 | | 42 595 642.00 |
ED (V) | 599.00 | 339.00 | | 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 027 254.00 | 73 343 129.00 | | 78 027 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 541.00 | 2 461 993.00 | 3 945 534.00 | 1 483 541.00 |
FD Production vendue biens | 60 686 540.00 | 95 933 581.00 | 156 620 121.00 | 60 686 540.00 |
FG Production vendue services | 4 091 536.00 | 2 148 859.00 | 6 240 395.00 | 4 091 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 261 617.00 | 100 544 433.00 | 166 806 050.00 | 66 261 617.00 |
FM Production stockée | | | -560 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 634 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 133 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 395 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 343 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 557 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 569 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10 956 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 750 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 883 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 864 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 696.00 | 783 999.00 | | 20 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 220.00 | 869 826.00 | | 412 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 916.00 | 1 653 825.00 | | 432 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 44 766.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 375.00 | 382 667.00 | | 252 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 078.00 | 427 434.00 | | 254 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 838.00 | 1 226 391.00 | | 178 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 108 905.00 | 1 962 394.00 | | 2 108 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131 008.00 | 5 320 313.00 | | 5 131 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 298 266.00 | 158 959 729.00 | | 169 298 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 494 802.00 | 150 207 026.00 | | 160 494 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 803 463.00 | 8 752 703.00 | | 8 803 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 829 281.00 | | 2 533 268.00 | 45 829 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 265.00 | 832 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 289.00 | 218 503.00 | 47 278 757.00 | 865 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 5 935 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 289.00 | 172 788.00 | 40 511 150.00 | 865 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937 686.00 | | | 5 937 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 095 542.00 | | 2 453 684.00 | 39 095 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 053.00 | | 79 584.00 | 796 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209 001.00 | 1 824 713.00 | 173 642.00 | 29 209 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975 828.00 | 40 617.00 | 2 450.00 | 2 975 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 233 172.00 | 1 784 096.00 | 171 192.00 | 26 233 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 381 593.00 | 30 381 593.00 | | 30 381 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556 296.00 | 6 556 296.00 | | 6 556 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923 227.00 | 3 923 227.00 | | 3 923 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 870.00 | 767 870.00 | | 767 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 959.00 | 845 959.00 | | 845 959.00 |
UP Prêts | 423 524.00 | 36 284.00 | | 423 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
UX Autres créances clients | 35 688 501.00 | | | 35 688 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VB T. V. A. | 1 062 462.00 | | | 1 062 462.00 |
VC Groupe et associés | 14 299 761.00 | | | 14 299 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839 657.00 | | | 839 657.00 |
VP Divers | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 878.00 | | | 935 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 504.00 | | | 247 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618 109.00 | 53 230 869.00 | 387 240.00 | 53 618 109.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 595 642.00 | 42 595 642.00 | | 42 595 642.00 |