| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 209.00 | 1 084 624.00 | 48 585.00 | 1 133 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 840.00 | 2 218 122.00 | 1 645 718.00 | 3 863 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 509.00 | 975 509.00 | | 975 509.00 |
AN Terrains | 2 732 922.00 | 740 202.00 | 1 992 720.00 | 2 732 922.00 |
AP Constructions | 14 929 198.00 | 9 763 472.00 | 5 165 726.00 | 14 929 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 563 734.00 | 21 859 543.00 | 3 704 191.00 | 25 563 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 572.00 | 927 666.00 | 223 906.00 | 1 151 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 211 313.00 | | 3 211 313.00 | 3 211 313.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 563 335.00 | | 563 335.00 | 563 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 966.00 | | 39 966.00 | 39 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 516 400.00 | 37 569 138.00 | 16 947 263.00 | 54 516 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629 032.00 | 164 030.00 | 3 465 002.00 | 3 629 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 056 864.00 | 33 284.00 | 2 023 580.00 | 2 056 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 799 420.00 | 442 370.00 | 6 357 050.00 | 6 799 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 517 711.00 | 2 385 886.00 | 34 131 824.00 | 36 517 711.00 |
BZ Autres créances | 47 992 499.00 | | 47 992 499.00 | 47 992 499.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 922.00 | | 314 922.00 | 314 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 353 945.00 | 3 025 570.00 | 94 328 375.00 | 97 353 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 890 082.00 | 40 594 708.00 | 111 295 373.00 | 151 890 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 931 000.00 | 4 931 000.00 | | 4 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 9 021 209.00 | | | 9 021 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 891 647.00 | 9 021 209.00 | | 10 891 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 344.00 | 166 058.00 | | 137 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658 397.00 | 1 663 302.00 | | 1 658 397.00 |
DL TOTAL (I) | 31 592 300.00 | 20 734 272.00 | | 31 592 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 620 720.00 | 5 688 712.00 | | 6 620 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 742 000.00 | 5 693 611.00 | | 5 742 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 362 720.00 | 11 382 323.00 | | 12 362 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049 583.00 | | | 17 049 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 990 072.00 | 32 108 860.00 | | 32 990 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844 577.00 | 11 668 215.00 | | 14 844 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 378.00 | 728 746.00 | | 917 378.00 |
EA Autres dettes | 1 034 289.00 | 1 128 912.00 | | 1 034 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 060.00 | | | 482 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 317 959.00 | 45 634 734.00 | | 67 317 959.00 |
ED (V) | 22 395.00 | 919.00 | | 22 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 295 373.00 | 77 752 248.00 | | 111 295 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 317 959.00 | 45 634 734.00 | | 67 317 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 503.00 | 5 471 201.00 | 7 389 704.00 | 1 918 503.00 |
FD Production vendue biens | 53 758 541.00 | 104 309 806.00 | 158 068 347.00 | 53 758 541.00 |
FG Production vendue services | 134 558.00 | 7 863 588.00 | 7 998 146.00 | 134 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 811 602.00 | 117 644 595.00 | 173 456 197.00 | 55 811 602.00 |
FM Production stockée | | | 963 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 209 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 051 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 866 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 730 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 711 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 732 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 960 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 599 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 829.00 | 7 200.00 | | 235 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 939 662.00 | 3 193 253.00 | | 2 939 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 300.00 | 69 712.00 | | 127 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 439.00 | 309 402.00 | | 553 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 453.00 | 407 828.00 | | 709 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 922.00 | 310 084.00 | | 229 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 701.00 | 310 084.00 | | 233 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 753.00 | 97 745.00 | | 475 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 359 933.00 | 2 038 184.00 | | 2 359 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823 329.00 | 3 285 436.00 | | 4 823 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 364 732.00 | 194 551 541.00 | | 180 364 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 473 085.00 | 185 530 332.00 | | 169 473 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 891 647.00 | 9 021 209.00 | | 10 891 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 497.00 | 201 112.00 | | 117 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 931 803.00 | | 4 936 974.00 | 51 931 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 706.00 | 955 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 817 749.00 | 534 628.00 | 54 516 400.00 | 1 817 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 888.00 | 5 972 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 749.00 | 466 034.00 | 47 588 740.00 | 1 817 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917 109.00 | | 82 338.00 | 5 917 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 107 886.00 | | 4 764 636.00 | 45 107 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 808.00 | | 90 000.00 | 906 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 936 234.00 | 1 839 046.00 | 489 142.00 | 34 936 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993 288.00 | 28 855.00 | 26 888.00 | 2 993 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 942 946.00 | 1 810 191.00 | 462 254.00 | 31 942 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555 116.00 | 639 689.00 | 555 116.00 | 555 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 116.00 | 639 689.00 | 555 116.00 | 555 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 116.00 | 639 689.00 | 555 116.00 | 555 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 990 072.00 | 32 990 072.00 | | 32 990 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255 476.00 | 8 255 476.00 | | 8 255 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 616.00 | 4 357 616.00 | | 4 357 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 415 464.00 | 1 415 464.00 | | 1 415 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917 378.00 | 917 378.00 | | 917 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 289.00 | 1 034 289.00 | | 1 034 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 060.00 | 482 060.00 | | 482 060.00 |
UP Prêts | 563 335.00 | 36 222.00 | 527 113.00 | 563 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UX Autres créances clients | 36 492 256.00 | 36 492 256.00 | | 36 492 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 1 185 102.00 | 1 185 102.00 | | 1 185 102.00 |
VC Groupe et associés | 45 872 427.00 | 45 872 427.00 | | 45 872 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049 583.00 | 17 049 583.00 | | 17 049 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 835.00 | 696 835.00 | | 696 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 654.00 | 926 654.00 | | 926 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 922.00 | 314 922.00 | | 314 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 428 434.00 | 84 875 866.00 | 552 568.00 | 85 428 434.00 |
VW T.V.A. | 119 186.00 | 119 186.00 | | 119 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 317 959.00 | 67 317 959.00 | | 67 317 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |