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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155 630.00 | 1 143 220.00 | 12 411.00 | 1 155 630.00 |
AH Fonds commercial | 3 813 096.00 | 935 122.00 | 2 877 974.00 | 3 813 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 509.00 | 975 509.00 | | 975 509.00 |
AN Terrains | 1 799 030.00 | 571 435.00 | 1 227 595.00 | 1 799 030.00 |
AP Constructions | 14 696 383.00 | 8 182 947.00 | 6 513 436.00 | 14 696 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 212 194.00 | 19 336 145.00 | 3 876 049.00 | 23 212 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 688.00 | 824 184.00 | 303 504.00 | 1 127 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 669.00 | | 1 305 669.00 | 1 305 669.00 |
AX Avances et acomptes | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 454 229.00 | | 454 229.00 | 454 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 003 043.00 | 31 968 561.00 | 17 034 482.00 | 49 003 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273 201.00 | 269 611.00 | 4 003 590.00 | 4 273 201.00 |
BN En cours de production de biens | 2 070 227.00 | 39 937.00 | 2 030 290.00 | 2 070 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 245 213.00 | 365 707.00 | 4 879 506.00 | 5 245 213.00 |
BT Marchandises | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 872 189.00 | 1 591 231.00 | 32 280 958.00 | 33 872 189.00 |
BZ Autres créances | 15 971 001.00 | | 15 971 001.00 | 15 971 001.00 |
CF Disponibilités | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 705 763.00 | 2 266 486.00 | 59 439 278.00 | 61 705 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 708 807.00 | 34 235 047.00 | 76 473 760.00 | 110 708 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 813 262.00 | | | 7 813 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446 018.00 | | | 8 446 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 592 941.00 | | | 1 592 941.00 |
DL TOTAL (I) | 22 931 261.00 | | | 22 931 261.00 |
DP Provisions pour risques | 4 782 638.00 | | | 4 782 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 724 957.00 | | | 4 724 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 507 596.00 | | | 9 507 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 520 866.00 | | | 31 520 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 432 519.00 | | | 10 432 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220 225.00 | | | 1 220 225.00 |
EA Autres dettes | 859 056.00 | | | 859 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 032 669.00 | | | 44 032 669.00 |
ED (V) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 473 760.00 | | | 76 473 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 032 669.00 | | | 44 032 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 598.00 | 2 597 296.00 | 5 626 894.00 | 3 029 598.00 |
FD Production vendue biens | 60 199 517.00 | 101 962 790.00 | 162 162 307.00 | 60 199 517.00 |
FG Production vendue services | 103 635.00 | 6 151 350.00 | 6 254 985.00 | 103 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 332 751.00 | 110 711 436.00 | 174 044 187.00 | 63 332 751.00 |
FM Production stockée | | | -332 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 696 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 090 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 616 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 477 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 810 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 672 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 980 334.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 944 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 751 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 970 761.00 | | | 2 970 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 347.00 | | | 386 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 936.00 | | | 405 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927 309.00 | | | 927 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 359.00 | | | 1 044 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 423.00 | | | -638 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 590 234.00 | | | 1 590 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 370.00 | | | 2 027 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 256 369.00 | | | 177 256 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 810 350.00 | | | 168 810 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446 018.00 | | | 8 446 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 278 757.00 | | 3 241 928.00 | 47 278 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 638.00 | 862 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 155.00 | 701 486.00 | 49 003 043.00 | 816 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 816 155.00 | 652 848.00 | 42 196 701.00 | 816 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 935 236.00 | | 9 000.00 | 5 935 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 511 150.00 | | 3 154 555.00 | 40 511 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 371.00 | | 78 373.00 | 832 371.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 816 155.00 | | | 816 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 860 072.00 | 1 760 178.00 | 651 689.00 | 30 860 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013 996.00 | 39 855.00 | | 3 013 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 846 076.00 | 1 720 323.00 | 651 689.00 | 27 846 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 363.00 | 675 255.00 | 632 363.00 | 632 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 363.00 | 675 255.00 | 632 363.00 | 632 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 520 866.00 | 31 520 866.00 | | 31 520 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977 994.00 | 5 977 994.00 | | 5 977 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930 165.00 | 3 930 165.00 | | 3 930 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220 225.00 | 1 220 225.00 | | 1 220 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 058.00 | 859 058.00 | | 859 058.00 |
UP Prêts | 454 229.00 | 37 592.00 | | 454 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
UX Autres créances clients | 33 802 524.00 | | | 33 802 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
VB T. V. A. | 878 143.00 | | | 878 143.00 |
VC Groupe et associés | 11 418 728.00 | | | 11 418 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562 136.00 | | | 2 562 136.00 |
VP Divers | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 555.00 | 521 555.00 | | 521 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 393.00 | | | 1 042 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 938.00 | | | 233 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 587 736.00 | 50 171 099.00 | 416 637.00 | 50 587 736.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 032 669.00 | 44 032 669.00 | | 44 032 669.00 |