| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 503.00 | 1 082 657.00 | 45 847.00 | 1 128 503.00 |
AH Fonds commercial | 3 813 096.00 | 2 218 122.00 | 1 594 974.00 | 3 813 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 509.00 | 975 509.00 | | 975 509.00 |
AN Terrains | 1 857 329.00 | 656 363.00 | 1 200 966.00 | 1 857 329.00 |
AP Constructions | 14 897 069.00 | 9 239 629.00 | 5 657 441.00 | 14 897 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 264 692.00 | 21 123 384.00 | 4 141 308.00 | 25 264 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 048.00 | 923 571.00 | 347 477.00 | 1 271 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 010.00 | | 1 762 010.00 | 1 762 010.00 |
AX Avances et acomptes | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 523 139.00 | | 523 139.00 | 523 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 931 803.00 | 36 219 234.00 | 15 712 569.00 | 51 931 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 507.00 | 149 187.00 | 3 333 320.00 | 3 482 507.00 |
BN En cours de production de biens | 2 335 652.00 | 45 343.00 | 2 290 309.00 | 2 335 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 556 956.00 | 360 586.00 | 5 196 370.00 | 5 556 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 164 572.00 | 963 133.00 | 30 201 439.00 | 31 164 572.00 |
BZ Autres créances | 20 601 704.00 | | 20 601 704.00 | 20 601 704.00 |
CF Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 674.00 | | 372 674.00 | 372 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 557 279.00 | 1 518 249.00 | 62 039 029.00 | 63 557 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 489 731.00 | 37 737 484.00 | 77 752 248.00 | 115 489 731.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 931 000.00 | 7 759 280.00 | | 4 931 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021 209.00 | 8 671 719.00 | | 9 021 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 058.00 | 194 772.00 | | 166 058.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663 302.00 | 1 635 240.00 | | 1 663 302.00 |
DL TOTAL (I) | 20 734 272.00 | 23 213 715.00 | | 20 734 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 688 712.00 | 3 857 298.00 | | 5 688 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 693 611.00 | 4 299 992.00 | | 5 693 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 382 323.00 | 8 157 291.00 | | 11 382 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108 860.00 | 31 612 822.00 | | 32 108 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668 215.00 | 10 377 799.00 | | 11 668 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 746.00 | 686 970.00 | | 728 746.00 |
EA Autres dettes | 1 128 912.00 | 706 648.00 | | 1 128 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 634 734.00 | 43 384 238.00 | | 45 634 734.00 |
ED (V) | 919.00 | | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 752 248.00 | 74 755 244.00 | | 77 752 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 398 999.00 | 5 516 776.00 | 7 915 775.00 | 2 398 999.00 |
FD Production vendue biens | 66 699 355.00 | 107 889 864.00 | 174 589 219.00 | 66 699 355.00 |
FG Production vendue services | 98 770.00 | 7 088 012.00 | 7 186 782.00 | 98 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 197 124.00 | 120 494 652.00 | 189 691 776.00 | 69 197 124.00 |
FM Production stockée | | | -15 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 955 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 656 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 131 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 008 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 350 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 123 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 473 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 287 194.00 | |
GE Autres charges | | | 12 358 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 847 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 107 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 247 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 402.00 | 941 706.00 | | 309 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 828.00 | 970 420.00 | | 407 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 084.00 | 1 660 041.00 | | 310 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 084.00 | 1 691 692.00 | | 310 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 745.00 | -721 271.00 | | 97 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 038 184.00 | 1 667 699.00 | | 2 038 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285 436.00 | 3 227 739.00 | | 3 285 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 551 541.00 | 185 155 196.00 | | 194 551 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 530 332.00 | 176 483 477.00 | | 185 530 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021 209.00 | 8 671 719.00 | | 9 021 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 912 241.00 | | 3 136 230.00 | 49 912 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 441.00 | 906 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 702.00 | 240 966.00 | 51 931 803.00 | 875 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 150.00 | 5 917 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 875 702.00 | 132 375.00 | 45 107 886.00 | 875 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928 518.00 | | 53 741.00 | 5 928 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 107 915.00 | | 3 008 048.00 | 43 107 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 808.00 | | 74 441.00 | 875 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288 636.00 | 1 845 123.00 | 197 525.00 | 33 288 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 069.00 | 16 369.00 | 65 150.00 | 3 042 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 246 567.00 | 1 828 754.00 | 132 375.00 | 30 246 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 240.00 | 310 084.00 | 282 021.00 | 1 635 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 157 291.00 | 4 287 843.00 | 1 062 811.00 | 8 157 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681 653.00 | 555 116.00 | 681 653.00 | 681 653.00 |
6T Sur comptes clients | 1 465 669.00 | 918 128.00 | 1 420 663.00 | 1 465 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430 322.00 | 1 473 244.00 | 2 102 316.00 | 3 430 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222 852.00 | 6 071 171.00 | 3 447 149.00 | 13 222 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760 438.00 | 3 137 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 084.00 | 309 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108 860.00 | 32 108 860.00 | | 32 108 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054 235.00 | 7 054 235.00 | | 7 054 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966 748.00 | 3 966 748.00 | | 3 966 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728 746.00 | 728 746.00 | | 728 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 912.00 | 1 128 912.00 | | 1 128 912.00 |
UP Prêts | 523 139.00 | 37 304.00 | 485 835.00 | 523 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 31 094 000.00 | 31 094 000.00 | | 31 094 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 573.00 | | 70 573.00 | 70 573.00 |
VB T. V. A. | 827 066.00 | 827 066.00 | | 827 066.00 |
VC Groupe et associés | 18 828 559.00 | 18 828 559.00 | | 18 828 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 958.00 | 543 958.00 | | 543 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943 443.00 | 943 443.00 | | 943 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 674.00 | 372 674.00 | | 372 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 693 957.00 | 52 137 549.00 | 556 408.00 | 52 693 957.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 634 734.00 | 45 634 734.00 | | 45 634 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |