| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 446.00 | 764 885.00 | 69 560.00 | 834 446.00 |
AH Fonds commercial | 3 863 840.00 | 2 218 122.00 | 1 645 718.00 | 3 863 840.00 |
AN Terrains | 2 788 290.00 | 822 691.00 | 1 965 598.00 | 2 788 290.00 |
AP Constructions | 16 642 086.00 | 10 302 506.00 | 6 339 580.00 | 16 642 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 328 878.00 | 22 057 227.00 | 5 271 652.00 | 27 328 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 589.00 | 860 390.00 | 324 199.00 | 1 184 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 774 752.00 | | 1 774 752.00 | 1 774 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 603 865.00 | | 603 865.00 | 603 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 442 663.00 | 37 025 821.00 | 18 416 842.00 | 55 442 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 079 970.00 | 433 647.00 | 6 646 323.00 | 7 079 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 608 093.00 | 36 299.00 | 2 571 794.00 | 2 608 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 762 490.00 | 409 729.00 | 7 352 761.00 | 7 762 490.00 |
BT Marchandises | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 420 358.00 | 1 813 781.00 | 39 606 578.00 | 41 420 358.00 |
BZ Autres créances | 11 380 197.00 | | 11 380 197.00 | 11 380 197.00 |
CF Disponibilités | 280 368.00 | | 280 368.00 | 280 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 853 774.00 | 2 693 456.00 | 68 160 319.00 | 70 853 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 296 438.00 | 39 719 277.00 | 86 577 161.00 | 126 296 438.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | 4 931 000.00 | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | | 9 021 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 541 941.00 | 10 891 647.00 | | 14 541 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 630.00 | 137 344.00 | | 108 630.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603 054.00 | 1 658 397.00 | | 1 603 054.00 |
DL TOTAL (I) | 21 206 537.00 | 31 592 300.00 | | 21 206 537.00 |
DP Provisions pour risques | 6 133 568.00 | 6 620 720.00 | | 6 133 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 111 000.00 | 5 742 000.00 | | 6 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 244 568.00 | 12 362 720.00 | | 12 244 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 049 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 359 912.00 | 32 990 072.00 | | 37 359 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607 228.00 | 14 844 577.00 | | 13 607 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 215.00 | 917 378.00 | | 1 083 215.00 |
EA Autres dettes | 681 597.00 | 1 034 289.00 | | 681 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 305.00 | 482 060.00 | | 349 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 081 256.00 | 67 317 959.00 | | 53 081 256.00 |
ED (V) | 44 799.00 | 22 395.00 | | 44 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 577 161.00 | 111 295 373.00 | | 86 577 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 601 524.00 | 9 355 856.00 | 11 957 380.00 | 2 601 524.00 |
FD Production vendue biens | 64 127 502.00 | 128 749 157.00 | 192 876 659.00 | 64 127 502.00 |
FG Production vendue services | 247 624.00 | 7 648 560.00 | 7 896 184.00 | 247 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 976 651.00 | 145 753 573.00 | 212 730 224.00 | 66 976 651.00 |
FM Production stockée | | | 1 514 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 091 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 784 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 999 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 029 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 333 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 883 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 343 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 672 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 810 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11 969 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 077 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 706 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 973 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 511 278.00 | | | 3 511 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 258.00 | 709 453.00 | | 374 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 706.00 | 233 701.00 | | 292 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 552.00 | 475 753.00 | | 81 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 668 626.00 | 2 359 933.00 | | 2 668 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 844 686.00 | 4 823 329.00 | | 3 844 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 579 149.00 | 180 364 732.00 | | 222 579 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 037 207.00 | 169 473 085.00 | | 208 037 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 541 941.00 | 10 891 647.00 | | 14 541 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 516 400.00 | | 6 703 709.00 | 54 516 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 118.00 | 1 025 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 211 313.00 | 2 566 132.00 | 55 442 663.00 | 3 211 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 348 403.00 | 4 698 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 313.00 | 1 174 612.00 | 49 718 595.00 | 3 211 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972 558.00 | | 74 130.00 | 5 972 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 588 740.00 | | 6 515 781.00 | 47 588 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 102.00 | | 113 798.00 | 955 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 774 752.00 | | | 1 774 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 286 138.00 | 1 972 536.00 | 2 515 853.00 | 36 286 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995 255.00 | 53 155.00 | 1 348 403.00 | 2 995 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290 883.00 | 1 919 381.00 | 1 167 450.00 | 33 290 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 639 689.00 | 879 675.00 | 639 689.00 | 639 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 689.00 | 879 675.00 | 639 689.00 | 639 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 689.00 | 879 675.00 | 639 689.00 | 639 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 359 912.00 | 37 359 912.00 | | 37 359 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459 852.00 | 8 459 852.00 | | 8 459 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481 610.00 | 4 481 610.00 | | 4 481 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083 215.00 | 1 083 215.00 | | 1 083 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 597.00 | 681 597.00 | | 681 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 305.00 | 349 305.00 | | 349 305.00 |
UP Prêts | 603 865.00 | | 603 865.00 | 603 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UX Autres créances clients | 41 391 385.00 | 41 391 385.00 | | 41 391 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
VB T. V. A. | 1 454 347.00 | 1 454 347.00 | | 1 454 347.00 |
VC Groupe et associés | 7 769 796.00 | 7 769 796.00 | | 7 769 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112 556.00 | 1 112 556.00 | | 1 112 556.00 |
VP Divers | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 627.00 | 662 627.00 | | 662 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 786.00 | 1 030 786.00 | | 1 030 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 779 652.00 | 53 146 813.00 | 632 839.00 | 53 779 652.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 081 256.00 | 53 081 256.00 | | 53 081 256.00 |