| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 912.00 | 1 131 437.00 | 8 475.00 | 1 139 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 813 096.00 | 2 218 122.00 | 1 594 974.00 | 3 813 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 975 509.00 | 975 509.00 | | 975 509.00 |
AN Terrains | 1 803 292.00 | 616 393.00 | 1 186 900.00 | 1 803 292.00 |
AP Constructions | 14 818 475.00 | 8 701 914.00 | 6 116 560.00 | 14 818 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 334 566.00 | 20 101 508.00 | 4 233 057.00 | 24 334 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 142.00 | 826 751.00 | 393 391.00 | 1 220 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 702.00 | | 875 702.00 | 875 702.00 |
AX Avances et acomptes | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 488 322.00 | | 488 322.00 | 488 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 912 241.00 | 34 571 635.00 | 15 340 605.00 | 49 912 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025 559.00 | 181 987.00 | 3 843 572.00 | 4 025 559.00 |
BN En cours de production de biens | 2 241 849.00 | 24 631.00 | 2 217 218.00 | 2 241 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 666 147.00 | 475 035.00 | 5 191 112.00 | 5 666 147.00 |
BT Marchandises | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567 291.00 | 1 465 669.00 | 31 101 622.00 | 32 567 291.00 |
BZ Autres créances | 16 632 562.00 | | 16 632 562.00 | 16 632 562.00 |
CF Disponibilités | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 075.00 | | 328 075.00 | 328 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 561 960.00 | 2 147 322.00 | 59 414 638.00 | 61 561 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 474 200.00 | 36 718 957.00 | 74 755 244.00 | 111 474 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
CU Autres participations | 351 648.00 | | 351 648.00 | 351 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 759 280.00 | | | 7 759 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 719.00 | | | 8 671 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 772.00 | | | 194 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 635 240.00 | | | 1 635 240.00 |
DL TOTAL (I) | 23 213 715.00 | | | 23 213 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 857 298.00 | | | 3 857 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 299 992.00 | | | 4 299 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 157 291.00 | | | 8 157 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 612 822.00 | | | 31 612 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377 799.00 | | | 10 377 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 970.00 | | | 686 970.00 |
EA Autres dettes | 706 648.00 | | | 706 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 384 238.00 | | | 43 384 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 755 244.00 | | | 74 755 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 384 238.00 | | | 43 384 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 773 201.00 | 2 811 440.00 | 5 584 641.00 | 2 773 201.00 |
FD Production vendue biens | 63 582 771.00 | 102 805 345.00 | 166 388 116.00 | 63 582 771.00 |
FG Production vendue services | 140 329.00 | 6 202 711.00 | 6 343 040.00 | 140 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 496 302.00 | 111 819 496.00 | 178 315 798.00 | 66 496 302.00 |
FM Production stockée | | | 592 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 756 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 770 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 994 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 469 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 216 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 262 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 873 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 793 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 873 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 864 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 288 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 079 379.00 | | | 3 079 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941 706.00 | | | 941 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 420.00 | | | 970 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 041.00 | | | 1 660 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 692.00 | | | 1 691 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 271.00 | | | -721 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 667 699.00 | | | 1 667 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 227 739.00 | | | 3 227 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 155 196.00 | | | 185 155 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 483 477.00 | | | 176 483 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 719.00 | | | 8 671 719.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 003 043.00 | | 2 793 038.00 | 49 003 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 496.00 | 875 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 669.00 | 578 171.00 | 49 912 241.00 | 1 305 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 328.00 | 5 928 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 669.00 | 497 347.00 | 43 107 915.00 | 1 305 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 944 236.00 | | 6 610.00 | 5 944 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 196 701.00 | | 2 714 231.00 | 42 196 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 106.00 | | 72 197.00 | 862 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 968 561.00 | 1 839 750.00 | 519 675.00 | 31 968 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053 851.00 | 10 546.00 | 22 328.00 | 3 053 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 914 710.00 | 1 829 204.00 | 497 347.00 | 28 914 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 592 941.00 | 343 773.00 | 301 473.00 | 1 592 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 507 596.00 | 435 642.00 | 1 145 714.00 | 9 507 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 283 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 675 255.00 | 681 653.00 | 675 255.00 | 675 255.00 |
6T Sur comptes clients | 1 591 231.00 | 1 111 643.00 | 1 237 205.00 | 1 591 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266 486.00 | 3 076 296.00 | 1 912 460.00 | 2 266 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 367 022.00 | 3 855 710.00 | 3 359 647.00 | 13 367 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 612 822.00 | 31 612 822.00 | | 31 612 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186 623.00 | 6 186 623.00 | | 6 186 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829 253.00 | 3 829 253.00 | | 3 829 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 970.00 | 686 970.00 | | 686 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 648.00 | 706 648.00 | | 706 648.00 |
UP Prêts | 488 322.00 | 38 317.00 | | 488 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
UX Autres créances clients | 32 503 384.00 | 32 503 384.00 | | 32 503 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 739 897.00 | 739 897.00 | | 739 897.00 |
VC Groupe et associés | 14 533 298.00 | 14 533 298.00 | | 14 533 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 740.00 | 925 740.00 | | 925 740.00 |
VP Divers | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 925.00 | 313 925.00 | | 313 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 712.00 | 418 712.00 | | 418 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 075.00 | 328 075.00 | | 328 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 051 935.00 | 49 538 023.00 | 513 912.00 | 50 051 935.00 |
VW T.V.A. | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 384 238.00 | 43 384 238.00 | | 43 384 238.00 |