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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 76 968.00 | 62 408.00 | 14 559.00 | 76 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 283.00 | 418 650.00 | 75 634.00 | 494 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 484.00 | 402 957.00 | 72 526.00 | 475 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 993.00 | 884 641.00 | 286 352.00 | 1 170 993.00 |
BT Marchandises | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 829 805.00 | | 829 805.00 | 829 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 665.00 | | 1 172 665.00 | 1 172 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 658.00 | 884 641.00 | 1 459 017.00 | 2 343 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 968 213.00 | 933 995.00 | | 968 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 146.00 | 34 218.00 | | 78 146.00 |
DK Provisions réglementées | 13 899.00 | 13 069.00 | | 13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 958.00 | 1 065 982.00 | | 1 144 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | 67 757.00 | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 059.00 | 244 936.00 | | 314 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 017.00 | 1 310 918.00 | | 1 459 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 059.00 | 244 936.00 | | 314 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 045 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 143 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | 830.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 830.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | -411.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 098.00 | 12 058.00 | | 34 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 412.00 | 2 346 926.00 | | 2 153 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 266.00 | 2 312 708.00 | | 2 075 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 146.00 | 34 218.00 | | 78 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 828.00 | | 11 306.00 | 1 166 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141.00 | 1 170 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 1 046 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 570.00 | | 11 306.00 | 1 042 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 985.00 | 57 796.00 | 7 141.00 | 833 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 360.00 | 57 796.00 | 7 141.00 | 833 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 292.00 | 180 292.00 | | 180 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 154.00 | 200 005.00 | 149.00 | 200 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 059.00 | 314 059.00 | | 314 059.00 |