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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AP Constructions | 76 968.00 | 72 162.00 | 4 805.00 | 76 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 055.00 | 536 595.00 | 209 459.00 | 746 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 953.00 | 434 822.00 | 6 132.00 | 440 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 488.00 | 1 044 205.00 | 350 283.00 | 1 394 488.00 |
BT Marchandises | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 842.00 | | 258 842.00 | 258 842.00 |
BZ Autres créances | 1 975 311.00 | | 1 975 311.00 | 1 975 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 258.00 | | 2 484 258.00 | 2 484 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 746.00 | 1 044 205.00 | 2 834 541.00 | 3 878 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 613 865.00 | 1 581 533.00 | | 1 613 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 372.00 | 32 332.00 | | 329 372.00 |
DK Provisions réglementées | 57 092.00 | 22 977.00 | | 57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 029.00 | 1 721 542.00 | | 2 085 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 268.00 | 5 712.00 | | 14 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 956.00 | 13 593.00 | | 119 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 026.00 | 317 020.00 | | 566 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | 52 840.00 | | 48 886.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 512.00 | 389 166.00 | | 749 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 541.00 | 2 110 708.00 | | 2 834 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 512.00 | 389 166.00 | | 749 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 268.00 | 5 712.00 | | 14 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 416.00 | 1 435 723.00 | 3 353 139.00 | 1 917 416.00 |
FG Production vendue services | 237 695.00 | | 237 695.00 | 237 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 111.00 | 1 435 723.00 | 3 590 834.00 | 2 155 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 625.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 115.00 | 3 536.00 | | 34 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 264.00 | 3 536.00 | | 34 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 264.00 | 9 464.00 | | -34 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 956.00 | 13 593.00 | | 119 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 973.00 | 2 120 371.00 | | 3 600 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 601.00 | 2 088 039.00 | | 3 271 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 372.00 | 32 332.00 | | 329 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 151.00 | | 51 627.00 | 1 345 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 394 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 1 269 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 893.00 | | 51 177.00 | 1 220 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 450.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 580.00 | 52 625.00 | | 991 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 954.00 | 52 625.00 | | 990 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 977.00 | 34 115.00 | | 22 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 977.00 | 34 115.00 | | 22 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 026.00 | 566 026.00 | | 566 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 332.00 | 120 332.00 | | 120 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975 311.00 | 1 975 311.00 | | 1 975 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 171.00 | 2 234 721.00 | 450.00 | 2 235 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 512.00 | 749 512.00 | | 749 512.00 |