| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 76 967.00 | 66 309.00 | 10 657.00 | 76 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 434.00 | 424 238.00 | 50 196.00 | 474 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 433.00 | 389 697.00 | 41 736.00 | 431 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 093.00 | 880 870.00 | 226 223.00 | 1 107 093.00 |
BT Marchandises | 169 179.00 | | 169 179.00 | 169 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
BZ Autres créances | 1 286 027.00 | | 1 286 027.00 | 1 286 027.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 252.00 | | 1 707 252.00 | 1 707 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 346.00 | 880 870.00 | 1 933 475.00 | 2 814 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 255 021.00 | 1 046 358.00 | | 1 255 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 465.00 | 208 663.00 | | 217 465.00 |
DK Provisions réglementées | 18 605.00 | 31 599.00 | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 792.00 | 1 371 321.00 | | 1 575 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 936.00 | 334 103.00 | | 318 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 439.00 | 121 062.00 | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 683.00 | 455 165.00 | | 357 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 475.00 | 1 826 486.00 | | 1 933 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 683.00 | 455 165.00 | | 357 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 649.00 | 610 148.00 | 2 844 798.00 | 2 234 649.00 |
FG Production vendue services | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 677.00 | 610 148.00 | 2 975 825.00 | 2 365 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 133.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 511.00 | 6 768.00 | | 37 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 23 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | 17 700.00 | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 17 790.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 5 209.00 | | 11 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 98 601.00 | | 81 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 679.00 | 2 585 492.00 | | 3 028 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 214.00 | 2 376 829.00 | | 2 811 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 465.00 | 208 663.00 | | 217 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 530.00 | | 17 194.00 | 1 162 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 630.00 | 1 107 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | 124 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 623.00 | 982 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 265.00 | | 17 194.00 | 1 035 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 036.00 | 47 133.00 | 71 299.00 | 905 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 002.00 | 1 921.00 | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 492.00 | 46 131.00 | 69 378.00 | 903 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 599.00 | 1 006.00 | 14 000.00 | 31 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 599.00 | 1 006.00 | 14 000.00 | 31 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 006.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 251 771.00 | 251 771.00 | | 251 771.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 897.00 | 1 264 897.00 | | 1 264 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VP Divers | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 222.00 | 1 538 073.00 | 149.00 | 1 538 222.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 684.00 | 357 684.00 | | 357 684.00 |