| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 1 544.00 | 2 088.00 | 3 632.00 |
AP Constructions | 76 967.00 | 64 358.00 | 12 608.00 | 76 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 283.00 | 438 730.00 | 55 553.00 | 494 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 014.00 | 400 402.00 | 63 611.00 | 464 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 529.00 | 905 036.00 | 257 493.00 | 1 162 529.00 |
BT Marchandises | 303 119.00 | | 303 119.00 | 303 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 373.00 | | 371 373.00 | 371 373.00 |
BZ Autres créances | 807 510.00 | | 807 510.00 | 807 510.00 |
CF Disponibilités | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 993.00 | | 1 568 993.00 | 1 568 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 523.00 | 905 036.00 | 1 826 486.00 | 2 731 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 046 358.00 | 968 212.00 | | 1 046 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 663.00 | 78 145.00 | | 208 663.00 |
DK Provisions réglementées | 31 599.00 | 13 898.00 | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 321.00 | 1 144 957.00 | | 1 371 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 103.00 | 180 292.00 | | 334 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 062.00 | 78 136.00 | | 121 062.00 |
EA Autres dettes | | 55 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 165.00 | 314 059.00 | | 455 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 486.00 | 1 459 017.00 | | 1 826 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 165.00 | 314 059.00 | | 455 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 755.00 | 70 614.00 | 2 428 369.00 | 2 357 755.00 |
FG Production vendue services | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 256.00 | 70 614.00 | 2 547 871.00 | 2 477 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 395.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | 1 992.00 | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 700.00 | 5 471.00 | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | 5 471.00 | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | -5 471.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 601.00 | 34 098.00 | | 98 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 492.00 | 2 153 412.00 | | 2 585 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 829.00 | 2 075 266.00 | | 2 376 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 663.00 | 78 145.00 | | 208 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 084.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 993.00 | | 16 537.00 | 1 170 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 162 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 035 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 109.00 | | 3 007.00 | 124 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 735.00 | | 13 530.00 | 1 046 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 641.00 | 45 396.00 | 25 000.00 | 884 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 919.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 015.00 | 44 477.00 | 25 000.00 | 884 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 899.00 | 17 700.00 | 31 599.00 | 13 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | 17 700.00 | 31 599.00 | 13 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 103.00 | 334 103.00 | | 334 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
VB T. V. A. | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VC Groupe et associés | 783 189.00 | | | 783 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 384.00 | 1 179 235.00 | 149.00 | 1 179 384.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 166.00 | 455 166.00 | | 455 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |