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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AP Constructions | 76 968.00 | 70 212.00 | 6 758.00 | 76 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 350.00 | 494 109.00 | 208 241.00 | 702 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 433.00 | 426 633.00 | 12 800.00 | 439 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 151.00 | 991 580.00 | 353 571.00 | 1 345 151.00 |
BT Marchandises | 146 292.00 | | 146 292.00 | 146 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
BZ Autres créances | 1 366 554.00 | | 1 366 554.00 | 1 366 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 757 136.00 | | 1 757 136.00 | 1 757 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 287.00 | 991 580.00 | 2 110 708.00 | 3 102 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 581 533.00 | 1 472 486.00 | | 1 581 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 332.00 | 109 046.00 | | 32 332.00 |
DK Provisions réglementées | 22 977.00 | 19 441.00 | | 22 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 542.00 | 1 685 674.00 | | 1 721 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | 7 504.00 | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 020.00 | 240 328.00 | | 317 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | 38 387.00 | | 52 840.00 |
EA Autres dettes | | 45 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 166.00 | 332 008.00 | | 389 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 708.00 | 2 017 683.00 | | 2 110 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 166.00 | 332 008.00 | | 389 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | 7 168.00 | | 5 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 379.00 | 623 235.00 | 1 862 614.00 | 1 239 379.00 |
FG Production vendue services | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 570.00 | 623 235.00 | 2 085 805.00 | 1 462 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 296.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 836.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | -836.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 42 781.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 371.00 | 2 175 629.00 | | 2 120 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 039.00 | 2 066 583.00 | | 2 088 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 332.00 | 109 046.00 | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 144.00 | | 2 142.00 | 1 371 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 135.00 | 1 345 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 135.00 | 1 220 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 886.00 | | 2 142.00 | 1 246 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 418.00 | 66 296.00 | 28 135.00 | 953 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 793.00 | 66 296.00 | 28 135.00 | 952 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 441.00 | 3 536.00 | | 19 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 441.00 | 3 536.00 | | 19 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 554.00 | 1 366 554.00 | | 1 366 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 993.00 | 1 610 845.00 | 149.00 | 1 610 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 166.00 | 389 166.00 | | 389 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |