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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 76 967.00 | 68 260.00 | 8 706.00 | 76 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 484.00 | 468 838.00 | 261 646.00 | 730 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 433.00 | 415 693.00 | 23 739.00 | 439 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 143.00 | 953 418.00 | 417 725.00 | 1 371 143.00 |
BT Marchandises | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
BZ Autres créances | 1 165 291.00 | | 1 165 291.00 | 1 165 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 957.00 | | 1 599 957.00 | 1 599 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 101.00 | 953 418.00 | 2 017 683.00 | 2 971 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 472 486.00 | 1 255 021.00 | | 1 472 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 046.00 | 217 465.00 | | 109 046.00 |
DK Provisions réglementées | 19 441.00 | 18 605.00 | | 19 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 674.00 | 1 575 792.00 | | 1 685 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 504.00 | 4 307.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | 318 936.00 | | 240 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 34 439.00 | | 38 387.00 |
EA Autres dettes | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 008.00 | 357 683.00 | | 332 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 683.00 | 1 933 475.00 | | 2 017 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 008.00 | 357 683.00 | | 332 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 168.00 | 4 213.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 589.00 | 387 951.00 | 1 947 541.00 | 1 559 589.00 |
FG Production vendue services | 182 507.00 | | 182 507.00 | 182 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 097.00 | 387 951.00 | 2 130 048.00 | 1 742 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 547.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 638.00 | 37 511.00 | | 42 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | 2 336.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 2 336.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 11 663.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 781.00 | 81 441.00 | | 42 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 629.00 | 3 028 679.00 | | 2 175 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 582.00 | 2 811 214.00 | | 2 066 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 046.00 | 217 465.00 | | 109 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 094.00 | | 264 050.00 | 1 107 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 246 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 109.00 | | | 124 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 836.00 | | 264 050.00 | 982 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 871.00 | 72 547.00 | | 880 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 245.00 | 72 547.00 | | 880 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 605.00 | 836.00 | | 18 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 605.00 | 836.00 | | 18 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | 240 328.00 | | 240 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 226 264.00 | 226 264.00 | | 226 264.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 710.00 | 1 141 710.00 | | 1 141 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VP Divers | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 162.00 | 1 394 013.00 | 149.00 | 1 394 162.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 009.00 | 332 009.00 | | 332 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |