| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 571.00 | 22 207.00 | 1 364.00 | 23 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 580.00 | 78 842.00 | 27 738.00 | 106 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 942.00 | 105 397.00 | 585 544.00 | 690 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 648.00 | 14 995.00 | 200 652.00 | 215 648.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 974.00 | 14 995.00 | 709 978.00 | 724 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 916.00 | 120 392.00 | 1 295 523.00 | 1 415 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 982.00 | 257 026.00 | | 297 982.00 |
DL TOTAL (I) | 340 032.00 | 299 076.00 | | 340 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 510.00 | 7 620.00 | | 6 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 510.00 | 7 620.00 | | 6 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 246.00 | 100 237.00 | | 95 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 903.00 | 135 600.00 | | 80 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 272 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 109 381.00 | | 162 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 267.00 | 199 774.00 | | 245 267.00 |
EA Autres dettes | 349 038.00 | 2 156.00 | | 349 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 076.00 | 63 345.00 | | 16 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 981.00 | 882 599.00 | | 948 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 523.00 | 1 189 295.00 | | 1 295 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 649 988.00 | | 4 649 988.00 | 4 649 988.00 |
FG Production vendue services | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 432.00 | | 4 785 432.00 | 4 785 432.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 184.00 | 23 282.00 | | 90 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 484.00 | 36 282.00 | | 90 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 2 003.00 | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 5 806.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 730.00 | 30 476.00 | | 88 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 841.00 | 102 185.00 | | 125 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 982.00 | 257 026.00 | | 297 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 803.00 | 122 317.00 | | 117 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 6 510.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 620.00 | 6 510.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 620.00 | 6 510.00 | 7 620.00 | 7 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 039.00 | 349 039.00 | | 349 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 981.00 | 873 981.00 | 75 000.00 | 948 981.00 |