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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 643.00 | 18 594.00 | 1 049.00 | 19 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 335.00 | 61 061.00 | 18 273.00 | 79 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 233.00 | 84 003.00 | 575 230.00 | 659 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 534.00 | 5 734.00 | 201 799.00 | 207 534.00 |
BZ Autres créances | 110 709.00 | | 110 709.00 | 110 709.00 |
CF Disponibilités | 282 514.00 | | 282 514.00 | 282 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 460.00 | 5 734.00 | 891 725.00 | 897 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 693.00 | 89 737.00 | 1 466 955.00 | 1 556 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 518.00 | 297 982.00 | | 213 518.00 |
DL TOTAL (I) | 255 567.00 | 340 032.00 | | 255 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 630.00 | 6 510.00 | | 3 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 630.00 | 6 510.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 516.00 | 95 246.00 | | 121 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 622.00 | | | 496 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 256.00 | 162 449.00 | | 249 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 287.00 | 245 267.00 | | 289 287.00 |
EA Autres dettes | | 349 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 075.00 | 16 076.00 | | 51 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 758.00 | 948 981.00 | | 1 207 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 955.00 | 1 295 523.00 | | 1 466 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 135.00 | 873 981.00 | | 656 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 819 405.00 | | 4 819 405.00 | 4 819 405.00 |
FG Production vendue services | 122 505.00 | | 122 505.00 | 122 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 941 910.00 | | 4 941 910.00 | 4 941 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 239.00 | 90 184.00 | | 40 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 239.00 | 90 484.00 | | 40 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 1 753.00 | | 1 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 1 753.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 827.00 | 88 730.00 | | 38 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 394.00 | 125 841.00 | | 71 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 139.00 | 4 890 146.00 | | 4 998 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 620.00 | 4 592 163.00 | | 4 784 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 518.00 | 297 982.00 | | 213 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 274.00 | 117 803.00 | | 96 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 6 510.00 | 3 630.00 | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 256.00 | 249 256.00 | | 249 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
VP Divers | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 517.00 | 443 517.00 | | 443 517.00 |
VW T.V.A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 136.00 | 656 136.00 | 55 000.00 | 711 136.00 |