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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 776.00 | 20 590.00 | 7 186.00 | 27 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 017.00 | 76 687.00 | 17 329.00 | 94 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 791.00 | 102 375.00 | 580 416.00 | 682 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 130.00 | | 193 130.00 | 193 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 261.00 | 5 734.00 | 343 526.00 | 349 261.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 247.00 | | 107 247.00 | 107 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 574.00 | 5 734.00 | 857 840.00 | 863 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 366.00 | 108 109.00 | 1 438 256.00 | 1 546 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | 175 093.00 | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 49 608.00 | 217 142.00 | | 49 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 760.00 | 8 550.00 | | 2 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 760.00 | 8 550.00 | | 2 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 342.00 | 55 232.00 | | 35 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 464.00 | 322 826.00 | | 414 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 923.00 | 519 706.00 | | 690 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 245.00 | 239 405.00 | | 237 245.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 888.00 | 1 140 583.00 | | 1 385 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 256.00 | 1 366 276.00 | | 1 438 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 424.00 | 782 756.00 | | 956 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 244 571.00 | | 4 244 571.00 | 4 244 571.00 |
FG Production vendue services | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 475.00 | | 4 407 475.00 | 4 407 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 194.00 | 44 769.00 | | 52 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 053.00 | 9 141.00 | | 15 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 248.00 | 53 910.00 | | 67 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 2 789.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 2 789.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 126.00 | 51 121.00 | | 61 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 47 097.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 443.00 | 5 036 794.00 | | 4 511 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 883.00 | 4 861 701.00 | | 4 503 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | 175 093.00 | | 7 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 96 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 550.00 | 2 760.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 923.00 | 690 923.00 | | 690 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 343 211.00 | 343 211.00 | | 343 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VP Divers | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 247.00 | 107 247.00 | | 107 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 631.00 | 542 731.00 | 5 900.00 | 548 631.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 424.00 | 956 424.00 | 15 000.00 | 971 424.00 |