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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 134.00 | 556.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 915.00 | 46.00 | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 673.00 | 13 102.00 | 30 571.00 | 43 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 201.00 | 29 651.00 | 109 550.00 | 139 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 586.00 | 13 436.00 | 21 150.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 066.00 | 13 436.00 | 37 630.00 | 51 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 266.00 | 43 087.00 | 147 179.00 | 190 266.00 |
CU Autres participations | 93 877.00 | 15 500.00 | 78 377.00 | 93 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 248.00 | 99 420.00 | | 116 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127.00 | 16 827.00 | | -3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 129 891.00 | 133 017.00 | | 129 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178.00 | 33 351.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 4 396.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289.00 | 37 804.00 | | 17 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 179.00 | 170 821.00 | | 147 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 289.00 | 37 804.00 | | 17 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 548.00 | 41 879.00 | | 36 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 675.00 | 25 052.00 | | 39 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127.00 | 16 827.00 | | -3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 319.00 | | 690.00 | 142 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 808.00 | 137 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 139 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 374.00 | | 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 240.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |