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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 277.00 | 479.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 231.00 | 5 678.00 | 422 553.00 | 428 231.00 |
BT Marchandises | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 268.00 | 19 740.00 | 27 528.00 | 47 268.00 |
CF Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 207.00 | 19 740.00 | 104 467.00 | 124 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 438.00 | 25 419.00 | 527 019.00 | 552 438.00 |
CU Autres participations | 200 404.00 | 3 750.00 | 196 654.00 | 200 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 171 033.00 | 154 951.00 | | 171 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 536.00 | 16 082.00 | | 16 536.00 |
DL TOTAL (I) | 204 338.00 | 187 802.00 | | 204 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 778.00 | 190 883.00 | | 170 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 167.00 | 141 703.00 | | 148 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 58.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | 7 592.00 | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 682.00 | 340 236.00 | | 322 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 019.00 | 528 039.00 | | 527 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 682.00 | 340 236.00 | | 322 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 605.00 | | 17 126.00 | 436 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 425 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 428 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 197.00 | | 17 126.00 | 434 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 605.00 | 17 126.00 | 25 500.00 | 436 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 197.00 | 17 126.00 | 25 500.00 | 434 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 195.00 | 1 545.00 | | 18 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 445.00 | 1 545.00 | 500.00 | 22 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 445.00 | 1 545.00 | 500.00 | 22 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 778.00 | 20 298.00 | 114 696.00 | 170 778.00 |
VI Groupe et associés | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 682.00 | 172 202.00 | 114 696.00 | 322 682.00 |