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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 364.00 | 326.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 673.00 | 26 204.00 | 17 469.00 | 43 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 501.00 | 43 029.00 | 116 472.00 | 159 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 617.00 | 16 824.00 | 23 793.00 | 40 617.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 321.00 | 16 824.00 | 49 497.00 | 66 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 821.00 | 59 853.00 | 165 968.00 | 225 821.00 |
CU Autres participations | 114 177.00 | 15 500.00 | 98 677.00 | 114 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 972.00 | -3 127.00 | | 13 972.00 |
DL TOTAL (I) | 143 863.00 | 129 891.00 | | 143 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 764.00 | 15 267.00 | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 1 963.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 106.00 | 17 289.00 | | 22 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 968.00 | 147 179.00 | | 165 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 106.00 | 17 289.00 | | 22 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 134.00 | 36 548.00 | | 50 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 162.00 | 39 675.00 | | 36 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 972.00 | -3 127.00 | | 13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 201.00 | | 20 300.00 | 139 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 550.00 | | 20 300.00 | 137 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049.00 | 276.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 230.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 46.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VI Groupe et associés | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |