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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 126.00 | 631.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 585.00 | 6 027.00 | 430 557.00 | 436 585.00 |
BT Marchandises | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 047.00 | 18 195.00 | 28 852.00 | 47 047.00 |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 833.00 | 18 195.00 | 94 638.00 | 112 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 417.00 | 24 222.00 | 525 195.00 | 549 417.00 |
CU Autres participations | 183 777.00 | 4 250.00 | 179 527.00 | 183 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 154 951.00 | 127 093.00 | | 154 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | 27 857.00 | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 187 802.00 | 171 720.00 | | 187 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 883.00 | 27.00 | | 190 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 860.00 | 49 655.00 | | 138 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592.00 | 10 047.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 394.00 | 59 787.00 | | 337 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 195.00 | 231 507.00 | | 525 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 860.00 | | | 138 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 752.00 | | 40 752.00 | 40 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 3 767.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 070.00 | 115 082.00 | | 42 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 988.00 | 87 225.00 | | 25 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | 27 857.00 | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 485.00 | | 262 119.00 | 174 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 077.00 | | 262 119.00 | 172 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 126.00 | | 1 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 126.00 | | 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 883.00 | 20 105.00 | 114 696.00 | 190 883.00 |
VI Groupe et associés | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 332.00 | | 28 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 178.00 | 172 202.00 | 114 696.00 | 340 178.00 |