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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 594.00 | 96.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 728.00 | 5 805.00 | 167 923.00 | 173 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 985.00 | 16 331.00 | 30 653.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 916.00 | 16 331.00 | 63 584.00 | 79 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 644.00 | 22 137.00 | 231 507.00 | 253 644.00 |
CU Autres participations | 172 077.00 | 4 250.00 | 167 827.00 | 172 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 127 093.00 | 116 248.00 | | 127 093.00 |
DH Report à nouveau | | -3 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | 13 972.00 | | 27 857.00 |
DL TOTAL (I) | 171 720.00 | 143 863.00 | | 171 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 655.00 | 18 646.00 | | 49 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047.00 | 3 283.00 | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 787.00 | 22 106.00 | | 59 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 507.00 | 165 968.00 | | 231 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 787.00 | 22 106.00 | | 59 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 212.00 | | | -58 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 741.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 082.00 | 50 134.00 | | 115 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 225.00 | 36 162.00 | | 87 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | 13 972.00 | | 27 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 501.00 | | 72 300.00 | 159 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 073.00 | 172 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 073.00 | 173 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 850.00 | | 72 300.00 | 157 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | 230.00 | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 230.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VP Divers | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |