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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757.00 | 429.00 | 328.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 691.00 | 5 830.00 | 403 861.00 | 409 691.00 |
BT Marchandises | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 501.00 | 18 111.00 | 35 389.00 | 53 501.00 |
CF Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 605.00 | 18 111.00 | 199 494.00 | 217 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 297.00 | 23 941.00 | 603 355.00 | 627 297.00 |
CU Autres participations | 202 164.00 | 3 750.00 | 198 414.00 | 202 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 568.00 | 171 033.00 | | 187 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 655.00 | 16 536.00 | | 64 655.00 |
DL TOTAL (I) | 268 992.00 | 204 338.00 | | 268 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 480.00 | 170 778.00 | | 150 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 925.00 | 148 167.00 | | 172 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 958.00 | 3 737.00 | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 363.00 | 322 682.00 | | 334 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 355.00 | 527 019.00 | | 603 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 232.00 | | 6 960.00 | 428 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | 407 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 409 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 824.00 | | 6 960.00 | 425 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 151.00 | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 151.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 480.00 | 28 118.00 | 116 196.00 | 150 480.00 |
VI Groupe et associés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VP Divers | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 363.00 | 212 001.00 | 116 196.00 | 334 363.00 |