| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AP Constructions | 564 808.00 | 463 473.00 | 101 335.00 | 564 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 401.00 | 1 258 924.00 | 44 477.00 | 1 303 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 891.00 | 305 229.00 | 10 662.00 | 315 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 389.00 | 2 408 673.00 | 163 716.00 | 2 572 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 274 722.00 | 11 157.00 | 10 263 565.00 | 10 274 722.00 |
BZ Autres créances | 9 361 754.00 | | 9 361 754.00 | 9 361 754.00 |
CF Disponibilités | 280 745.00 | | 280 745.00 | 280 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 917 221.00 | 11 157.00 | 19 906 064.00 | 19 917 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 489 610.00 | 2 419 830.00 | 20 069 780.00 | 22 489 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 160.00 | 1 566 944.00 | | 1 655 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 348.00 | 3 503 131.00 | | 3 591 348.00 |
DP Provisions pour risques | 237 132.00 | 96 698.00 | | 237 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 819 764.00 | 690 799.00 | | 819 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 056 896.00 | 787 497.00 | | 1 056 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 708.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 751.00 | 17 440.00 | | 69 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 872.00 | 3 982 146.00 | | 5 493 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769 573.00 | 6 156 629.00 | | 5 769 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 3 600.00 | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 490 691.00 | 367 771.00 | | 490 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580 850.00 | 3 506 733.00 | | 3 580 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 421 536.00 | 14 120 031.00 | | 15 421 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 780.00 | 18 410 660.00 | | 20 069 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 51 738 033.00 | 283 513.00 | 52 021 546.00 | 51 738 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 738 066.00 | 283 513.00 | 52 021 579.00 | 51 738 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 341 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 627 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 404 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 842 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 352.00 | |
GE Autres charges | | | 54 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 496 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 844 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 467.00 | 5 458.00 | | 8 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 164.00 | 46 701.00 | | 15 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631.00 | 52 159.00 | | 23 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 133.00 | 77 365.00 | | -6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 644.00 | 162 663.00 | | 135 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 512.00 | 240 028.00 | | 147 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 882.00 | -187 869.00 | | -123 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 875.00 | 152 329.00 | | 246 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 906.00 | -424 995.00 | | -231 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 377 585.00 | 50 664 450.00 | | 52 377 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 722 425.00 | 49 097 506.00 | | 50 722 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 160.00 | 1 566 944.00 | | 1 655 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 513.00 | | 66 308.00 | 2 550 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 431.00 | 2 572 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 311.00 | 2 184 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 762.00 | | 64 649.00 | 2 142 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | 1 659.00 | 8 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 973.00 | 44 011.00 | 23 311.00 | 2 387 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 926.00 | 44 011.00 | 23 311.00 | 2 006 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 497.00 | 385 997.00 | 116 598.00 | 787 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 60 885.00 | 6 471.00 | 47 326.00 | 60 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 886.00 | 6 471.00 | 47 327.00 | 60 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 383.00 | 392 468.00 | 163 925.00 | 848 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 823.00 | 157 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 644.00 | 15 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 872.00 | 5 493 872.00 | | 5 493 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141 737.00 | 1 141 737.00 | | 1 141 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 553.00 | 1 642 553.00 | | 1 642 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 691.00 | 490 691.00 | | 490 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 580 850.00 | 3 580 850.00 | | 3 580 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | 659.00 | | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 261 486.00 | | | 10 261 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648 397.00 | | | 648 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 467 035.00 | | | 467 035.00 |
VC Groupe et associés | 7 050 549.00 | | | 7 050 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125 459.00 | | | 1 125 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 643 718.00 | 18 980 730.00 | 662 988.00 | 19 643 718.00 |
VW T.V.A. | 2 939 632.00 | 2 939 632.00 | | 2 939 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 351 786.00 | 15 351 786.00 | | 15 351 786.00 |