| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AN Terrains | 39 939.00 | 6 324.00 | 33 615.00 | 39 939.00 |
AP Constructions | 797 462.00 | 533 488.00 | 263 973.00 | 797 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425 024.00 | 1 332 101.00 | 92 923.00 | 1 425 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 781.00 | 297 536.00 | 83 245.00 | 380 781.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 659.00 | 2 550 496.00 | 481 163.00 | 3 031 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 605 702.00 | 23 880.00 | 15 581 822.00 | 15 605 702.00 |
BZ Autres créances | 10 342 607.00 | | 10 342 607.00 | 10 342 607.00 |
CF Disponibilités | 655 273.00 | | 655 273.00 | 655 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665 328.00 | 23 880.00 | 26 641 448.00 | 26 665 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 696 987.00 | 2 574 376.00 | 27 122 611.00 | 29 696 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102 806.00 | 2 118 796.00 | | 2 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 994.00 | 4 054 984.00 | | 4 038 994.00 |
DP Provisions pour risques | 208 053.00 | 420 707.00 | | 208 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 086 457.00 | 1 005 001.00 | | 1 086 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 510.00 | 1 425 708.00 | | 1 294 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 056.00 | 98 088.00 | | 174 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742 184.00 | 5 801 605.00 | | 7 742 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398 967.00 | 6 957 356.00 | | 7 398 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
EA Autres dettes | 425 194.00 | 1 120 890.00 | | 425 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 998 955.00 | 4 759 324.00 | | 5 998 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 789 107.00 | 18 737 262.00 | | 21 789 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 122 611.00 | 24 217 954.00 | | 27 122 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 61 350 613.00 | 781 559.00 | 62 132 173.00 | 61 350 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 350 704.00 | 781 559.00 | 62 132 264.00 | 61 350 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 421 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 409 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 547 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 189 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 776 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 961.00 | |
GE Autres charges | | | -2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 016 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 894.00 | 422 226.00 | | 434 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 894.00 | 422 893.00 | | 434 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 500.00 | 427 310.00 | | 95 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493 076.00 | 344 024.00 | | 493 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 576.00 | 771 342.00 | | 588 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 682.00 | -348 450.00 | | -153 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 942.00 | 322 540.00 | | 443 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715 929.00 | -158 707.00 | | 715 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 871 025.00 | 65 685 259.00 | | 62 871 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 768 218.00 | 63 566 463.00 | | 60 768 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102 806.00 | 2 118 796.00 | | 2 102 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 283.00 | | 324 376.00 | 2 707 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 830.00 | | 324 376.00 | 2 318 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 453.00 | 71 043.00 | | 2 479 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 406.00 | 71 043.00 | | 2 098 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 708.00 | 564 037.00 | 695 235.00 | 1 425 708.00 |
6T Sur comptes clients | 23 909.00 | | 29.00 | 23 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 909.00 | | 29.00 | 23 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 617.00 | 564 037.00 | 695 264.00 | 1 449 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 961.00 | 182 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 493 076.00 | 512 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742 184.00 | 7 742 184.00 | | 7 742 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974 398.00 | 1 974 398.00 | | 1 974 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 580.00 | 1 305 580.00 | | 1 305 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 998 955.00 | 5 998 955.00 | | 5 998 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 577 182.00 | 15 577 182.00 | | 15 577 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337 310.00 | 56 642.00 | 280 668.00 | 337 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
VB T. V. A. | 584 567.00 | 584 567.00 | | 584 567.00 |
VC Groupe et associés | 7 437 366.00 | 7 437 366.00 | | 7 437 366.00 |
VI Groupe et associés | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
VP Divers | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 359.00 | 1 845 359.00 | | 1 845 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970 278.00 | 25 653 683.00 | 316 595.00 | 25 970 278.00 |
VW T.V.A. | 4 072 786.00 | 4 072 786.00 | | 4 072 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 615 051.00 | 21 615 051.00 | | 21 615 051.00 |