| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AP Constructions | 570 308.00 | 486 271.00 | 84 037.00 | 570 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 915.00 | 1 273 793.00 | 75 123.00 | 1 348 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 789.00 | 283 661.00 | 10 128.00 | 293 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 466.00 | 2 424 772.00 | 176 695.00 | 2 601 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 773 120.00 | 35 419.00 | 11 737 701.00 | 11 773 120.00 |
BZ Autres créances | 11 654 468.00 | | 11 654 468.00 | 11 654 468.00 |
CF Disponibilités | 692 288.00 | | 692 288.00 | 692 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 167 522.00 | 35 419.00 | 24 132 103.00 | 24 167 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 768 988.00 | 2 460 190.00 | 24 308 798.00 | 26 768 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 661.00 | 1 655 160.00 | | 2 100 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 849.00 | 3 591 348.00 | | 4 036 849.00 |
DP Provisions pour risques | 298 600.00 | 237 132.00 | | 298 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071 402.00 | 819 764.00 | | 1 071 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 002.00 | 1 056 896.00 | | 1 370 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 832.00 | 69 751.00 | | 409 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 338.00 | 5 493 872.00 | | 5 941 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 561 955.00 | 5 769 573.00 | | 6 561 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 095.00 | 16 800.00 | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 2 024 685.00 | 490 691.00 | | 2 024 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 954 025.00 | 3 580 850.00 | | 3 954 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 901 947.00 | 15 421 536.00 | | 18 901 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 308 798.00 | 20 069 780.00 | | 24 308 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 108 757.00 | | 57 108 757.00 | 57 108 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 108 757.00 | | 57 108 757.00 | 57 108 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 375 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 913 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 673 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 933 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 280 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 260 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 116 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 8 467.00 | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 697.00 | 15 164.00 | | 194 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 435.00 | 23 631.00 | | 201 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | -6 133.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 18 001.00 | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 519.00 | 135 644.00 | | 372 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 820.00 | 147 512.00 | | 372 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 385.00 | -123 882.00 | | -171 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 252.00 | 246 875.00 | | 225 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 867.00 | -231 906.00 | | -380 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 578 604.00 | 52 377 585.00 | | 57 578 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 477 942.00 | 50 722 425.00 | | 55 477 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 661.00 | 1 655 160.00 | | 2 100 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 389.00 | | 69 932.00 | 2 572 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 854.00 | 2 601 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 196.00 | 2 213 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 100.00 | | 69 108.00 | 2 184 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 823.00 | 7 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 673.00 | 56 043.00 | 39 944.00 | 2 408 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 626.00 | 56 043.00 | 39 944.00 | 2 027 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 056 896.00 | 601 238.00 | 288 132.00 | 1 056 896.00 |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 25 324.00 | 1 062.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 25 324.00 | 1 062.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 053.00 | 626 561.00 | 289 194.00 | 1 068 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 042.00 | 175 193.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 519.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941 338.00 | 5 941 338.00 | | 5 941 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 402.00 | 1 214 402.00 | | 1 214 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 545.00 | 1 751 545.00 | | 1 751 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 954 025.00 | 3 954 025.00 | | 3 954 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 730 765.00 | | | 11 730 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653 928.00 | | | 653 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
VB T. V. A. | 370 229.00 | | | 370 229.00 |
VC Groupe et associés | 9 392 685.00 | | | 9 392 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 722 580.00 | 1 722 580.00 | | 1 722 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167 089.00 | | | 1 167 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 442 979.00 | 22 750 050.00 | 692 929.00 | 23 442 979.00 |
VW T.V.A. | 3 505 271.00 | 3 505 271.00 | | 3 505 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 492 115.00 | 18 492 115.00 | | 18 492 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |