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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AN Terrains | 39 939.00 | 2 330.00 | 37 609.00 | 39 939.00 |
AP Constructions | 577 558.00 | 508 603.00 | 68 955.00 | 577 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 817.00 | 1 299 409.00 | 106 409.00 | 1 405 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 515.00 | 288 064.00 | 7 451.00 | 295 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 283.00 | 2 479 453.00 | 227 831.00 | 2 707 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 908 257.00 | 23 909.00 | 12 884 348.00 | 12 908 257.00 |
BZ Autres créances | 10 328 769.00 | | 10 328 769.00 | 10 328 769.00 |
CF Disponibilités | 737 137.00 | | 737 137.00 | 737 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 014 033.00 | 23 909.00 | 23 990 124.00 | 24 014 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 721 316.00 | 2 503 361.00 | 24 217 954.00 | 26 721 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 796.00 | 2 100 661.00 | | 2 118 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 984.00 | 4 036 849.00 | | 4 054 984.00 |
DP Provisions pour risques | 420 707.00 | 298 600.00 | | 420 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 001.00 | 1 071 402.00 | | 1 005 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 708.00 | 1 370 002.00 | | 1 425 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 088.00 | 409 832.00 | | 98 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 605.00 | 5 941 338.00 | | 5 801 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957 356.00 | 6 561 955.00 | | 6 957 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 095.00 | | |
EA Autres dettes | 1 120 890.00 | 2 024 685.00 | | 1 120 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759 324.00 | 3 954 025.00 | | 4 759 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 737 262.00 | 18 901 947.00 | | 18 737 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 217 954.00 | 24 308 798.00 | | 24 217 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 63 435 187.00 | 1 576 041.00 | 65 011 228.00 | 63 435 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 435 278.00 | 1 576 041.00 | 65 011 319.00 | 63 435 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 262 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 769 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 969 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 792 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 732 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 621 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 5 750.00 | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 226.00 | 194 697.00 | | 422 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 893.00 | 201 435.00 | | 422 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 310.00 | 50.00 | | 427 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 251.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 024.00 | 372 519.00 | | 344 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 342.00 | 372 820.00 | | 771 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 450.00 | -171 385.00 | | -348 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 540.00 | 225 252.00 | | 322 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 707.00 | -380 867.00 | | -158 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 685 259.00 | 57 578 604.00 | | 65 685 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 566 463.00 | 55 477 942.00 | | 63 566 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 796.00 | 2 100 661.00 | | 2 118 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 466.00 | | 107 612.00 | 2 601 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 2 707 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 2 318 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 013.00 | | 107 612.00 | 2 213 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 772.00 | 56 467.00 | 1 786.00 | 2 424 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 725.00 | 56 467.00 | 1 786.00 | 2 043 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 002.00 | 538 508.00 | 482 802.00 | 1 370 002.00 |
6T Sur comptes clients | 35 419.00 | | 11 510.00 | 35 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 419.00 | | 11 510.00 | 35 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 420.00 | 538 508.00 | 494 312.00 | 1 405 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 484.00 | 166 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 024.00 | 327 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801 605.00 | 5 801 605.00 | | 5 801 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 844.00 | 1 493 844.00 | | 1 493 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788 400.00 | 1 788 400.00 | | 1 788 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 256.00 | 395 256.00 | | 395 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 759 324.00 | 4 759 324.00 | | 4 759 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 12 879 708.00 | 12 879 708.00 | | 12 879 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 230.00 | 17 562.00 | 280 668.00 | 298 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
VB T. V. A. | 378 451.00 | 378 451.00 | | 378 451.00 |
VC Groupe et associés | 7 863 066.00 | 7 863 066.00 | | 7 863 066.00 |
VI Groupe et associés | 725 634.00 | 725 634.00 | | 725 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 356.00 | 1 723 356.00 | | 1 723 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258 534.00 | 22 941 911.00 | 316 624.00 | 23 258 534.00 |
VW T.V.A. | 3 651 673.00 | 3 651 673.00 | | 3 651 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639 175.00 | 18 639 175.00 | | 18 639 175.00 |