| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AN Terrains | 39 939.00 | 10 318.00 | 29 621.00 | 39 939.00 |
AP Constructions | 710 326.00 | 560 875.00 | 149 451.00 | 710 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 344.00 | 1 368 027.00 | 112 318.00 | 1 480 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 984.00 | 326 221.00 | 97 763.00 | 423 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 047.00 | 2 646 487.00 | 396 560.00 | 3 043 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326 929.00 | 349 054.00 | 15 977 875.00 | 16 326 929.00 |
BZ Autres créances | 9 925 234.00 | | 9 925 234.00 | 9 925 234.00 |
CF Disponibilités | 730 766.00 | | 730 766.00 | 730 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 066 299.00 | 349 054.00 | 26 717 245.00 | 27 066 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 109 345.00 | 2 995 541.00 | 27 113 805.00 | 30 109 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 171.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 899.00 | 2 102 806.00 | | 846 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 087.00 | 4 038 994.00 | | 2 783 087.00 |
DP Provisions pour risques | 193 534.00 | 208 053.00 | | 193 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 055.00 | 1 086 457.00 | | 964 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 589.00 | 1 294 510.00 | | 1 157 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 840.00 | 174 056.00 | | 139 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 018.00 | 7 742 184.00 | | 6 760 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604 694.00 | 7 398 967.00 | | 7 604 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 49 751.00 | | 1 653.00 |
EA Autres dettes | 716 953.00 | 425 194.00 | | 716 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 949 972.00 | 5 998 955.00 | | 7 949 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 173 129.00 | 21 789 107.00 | | 23 173 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 113 805.00 | 27 122 611.00 | | 27 113 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 54 424 774.00 | 350 930.00 | 54 775 704.00 | 54 424 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 424 774.00 | 350 930.00 | 54 775 704.00 | 54 424 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 899 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 181 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 716 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 215 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 155 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 743 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 812.00 | 434 894.00 | | 322 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 315.00 | 434 894.00 | | 438 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 95 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 452.00 | 493 076.00 | | 186 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 823.00 | 588 576.00 | | 297 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 492.00 | -153 682.00 | | 140 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 273.00 | 443 942.00 | | 190 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 752.00 | 715 929.00 | | 266 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 345 529.00 | 62 871 025.00 | | 55 345 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 498 630.00 | 60 768 218.00 | | 54 498 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 899.00 | 2 102 806.00 | | 846 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 659.00 | | 128 236.00 | 3 031 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 848.00 | 3 043 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 848.00 | 2 654 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 205.00 | | 128 236.00 | 2 643 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 496.00 | 102 469.00 | 6 477.00 | 2 550 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 449.00 | 102 469.00 | 6 477.00 | 2 169 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 294 510.00 | 277 492.00 | 414 413.00 | 1 294 510.00 |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | 325 260.00 | 86.00 | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 880.00 | 325 260.00 | 86.00 | 23 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 390.00 | 602 752.00 | 414 499.00 | 1 318 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 300.00 | 47 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 452.00 | 366 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 018.00 | 6 760 018.00 | | 6 760 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561 401.00 | 1 561 401.00 | | 1 561 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 446.00 | 1 359 446.00 | | 1 359 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 409.00 | 477 409.00 | | 477 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 949 972.00 | 7 949 972.00 | | 7 949 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 908 193.00 | 15 908 193.00 | | 15 908 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384 155.00 | 103 487.00 | 280 668.00 | 384 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 736.00 | | 418 736.00 | 418 736.00 |
VB T. V. A. | 426 067.00 | 426 067.00 | | 426 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 213 709.00 | 7 213 709.00 | | 7 213 709.00 |
VI Groupe et associés | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
VP Divers | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 802.00 | 1 846 802.00 | | 1 846 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 261 282.00 | 25 554 471.00 | 706 811.00 | 26 261 282.00 |
VW T.V.A. | 4 642 885.00 | 4 642 885.00 | | 4 642 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 033 289.00 | 23 033 289.00 | | 23 033 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |