| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
AH Fonds commercial | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
AN Terrains | 39 939.00 | 14 311.00 | 25 627.00 | 39 939.00 |
AP Constructions | 798 700.00 | 589 315.00 | 209 385.00 | 798 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 064.00 | 1 419 206.00 | 99 859.00 | 1 519 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 561.00 | 357 030.00 | 77 531.00 | 434 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 718.00 | 2 760 909.00 | 419 809.00 | 3 180 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867 921.00 | 384 102.00 | 16 483 819.00 | 16 867 921.00 |
BZ Autres créances | 11 918 944.00 | | 11 918 944.00 | 11 918 944.00 |
CF Disponibilités | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 198 015.00 | 384 102.00 | 28 813 913.00 | 29 198 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 378 732.00 | 3 145 011.00 | 29 233 722.00 | 32 378 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 171.00 | 1 760 170.00 | | 1 760 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 198.00 | 846 898.00 | | 1 461 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 386.00 | 2 783 085.00 | | 3 397 386.00 |
DP Provisions pour risques | 246 419.00 | 193 534.00 | | 246 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 792.00 | 964 055.00 | | 673 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 920 211.00 | 1 157 589.00 | | 920 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 297.00 | 139 839.00 | | 81 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345 326.00 | 6 760 018.00 | | 7 345 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 991 605.00 | 7 604 693.00 | | 7 991 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 1 652.00 | | 3 059.00 |
EA Autres dettes | 1 956 722.00 | 716 953.00 | | 1 956 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 538 116.00 | 7 949 971.00 | | 7 538 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 916 125.00 | 23 173 126.00 | | 24 916 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 233 722.00 | 27 113 800.00 | | 29 233 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
FG Production vendue services | 65 333 773.00 | 689 324.00 | 66 023 098.00 | 65 333 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 334 086.00 | 689 324.00 | 66 023 410.00 | 65 334 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 200 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 232 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 347 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 977 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 848.00 | | | 148 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | 115 502.00 | | 9 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423 075.00 | 322 812.00 | | 423 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 340.00 | 438 314.00 | | 581 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 1 000.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 037.00 | 110 370.00 | | 60 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 825.00 | 186 452.00 | | 204 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 533.00 | 297 822.00 | | 271 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 807.00 | 140 492.00 | | 309 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471 595.00 | 190 273.00 | | 471 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596 142.00 | 266 752.00 | | 596 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 781 667.00 | 55 345 525.00 | | 66 781 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 320 469.00 | 54 498 626.00 | | 65 320 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 198.00 | 846 899.00 | | 1 461 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 043.00 | | 141 238.00 | 3 043 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 564.00 | 3 180 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 564.00 | 2 792 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 046.00 | | 1.00 | 381 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 590.00 | | 141 238.00 | 2 654 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 481.00 | 117 948.00 | 3 527.00 | 2 646 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 435.00 | 117 948.00 | 3 527.00 | 2 265 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 589.00 | 311 419.00 | 548 797.00 | 1 157 589.00 |
6T Sur comptes clients | 349 053.00 | 36 117.00 | 1 068.00 | 349 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 053.00 | 36 117.00 | 1 068.00 | 349 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 642.00 | 347 536.00 | 509 865.00 | 1 506 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 710.00 | 150 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 825.00 | 399 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345 326.00 | 7 345 326.00 | | 7 345 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765 931.00 | 1 765 931.00 | | 1 765 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 043.00 | 1 305 043.00 | | 1 305 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 280.00 | 446 280.00 | | 446 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 538 116.00 | 7 538 116.00 | | 7 538 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 16 414 335.00 | 16 414 335.00 | | 16 414 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484 727.00 | 484 727.00 | | 484 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
VB T. V. A. | 548 665.00 | 548 665.00 | | 548 665.00 |
VC Groupe et associés | 8 958 440.00 | 8 958 440.00 | | 8 958 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 442.00 | 1 510 442.00 | | 1 510 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 818.00 | 1 826 818.00 | | 1 826 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794 273.00 | 28 333 279.00 | 460 994.00 | 28 794 273.00 |
VW T.V.A. | 4 858 082.00 | 4 858 082.00 | | 4 858 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 834 828.00 | 24 834 828.00 | | 24 834 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | | | 446.00 |