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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 158 331.00 | 83 229.00 | 241 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 218.00 | 81 613.00 | 21 604.00 | 103 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 732.00 | 243 424.00 | 384 308.00 | 627 732.00 |
BT Marchandises | 329 639.00 | | 329 639.00 | 329 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477.00 | 803.00 | 3 674.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 188 334.00 | | 188 334.00 | 188 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 698.00 | 803.00 | 636 895.00 | 637 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 430.00 | 244 228.00 | 1 021 203.00 | 1 265 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 682.00 | 75 804.00 | | 85 682.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 021.00 | 169 878.00 | | 213 021.00 |
DL TOTAL (I) | 430 243.00 | 377 222.00 | | 430 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 909.00 | 24 039.00 | | 40 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 75.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 163.00 | 150 014.00 | | 157 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 795.00 | 158 487.00 | | 153 795.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 3 285.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 960.00 | 587 345.00 | | 590 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 203.00 | 964 566.00 | | 1 021 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 960.00 | 587 345.00 | | 590 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 802.00 | | 5 580.00 | 635 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 224.00 | 12 426.00 | 627 732.00 | 1 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 12 426.00 | 346 278.00 | 1 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 347.00 | | 5 580.00 | 354 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 143.00 | 22 708.00 | 12 426.00 | 233 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 663.00 | 22 708.00 | 12 426.00 | 229 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 163.00 | 157 163.00 | | 157 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
VI Groupe et associés | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 248.00 | 115 248.00 | 17 000.00 | 132 248.00 |
VW T.V.A. | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 802.00 | 590 802.00 | | 590 802.00 |