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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 756 422.00 | 213 816.00 | 542 605.00 | 756 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 1 945.00 | 14 949.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 103.00 | 68 315.00 | 43 788.00 | 112 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 230.00 | 284 077.00 | 893 153.00 | 1 177 230.00 |
BT Marchandises | 258 132.00 | 4 999.00 | 253 133.00 | 258 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477.00 | 1 063.00 | 3 414.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 463.00 | 6 062.00 | 432 401.00 | 438 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 692.00 | 290 139.00 | 1 325 553.00 | 1 615 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 771.00 | 80 243.00 | | 51 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 960.00 | 111 528.00 | | 67 960.00 |
DL TOTAL (I) | 229 731.00 | 301 771.00 | | 229 731.00 |
DP Provisions pour risques | 37 712.00 | 114 800.00 | | 37 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 712.00 | 114 800.00 | | 37 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 518.00 | 492 983.00 | | 479 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 111.00 | 89 970.00 | | 180 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 138.00 | 298 206.00 | | 286 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 024.00 | 104 939.00 | | 103 024.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | 6 591.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 111.00 | 992 846.00 | | 1 058 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 553.00 | 1 409 417.00 | | 1 325 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 158.00 | 780 458.00 | | 843 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 015.00 | | 853 212.00 | 914 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 582.00 | 53 415.00 | 1 177 230.00 | 536 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 582.00 | 49 935.00 | 885 419.00 | 536 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 911.00 | | 850 025.00 | 621 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 510.00 | | 3 187.00 | 32 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 536 582.00 | | | 536 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 353.00 | 65 764.00 | 47 039.00 | 265 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 873.00 | 65 764.00 | 43 559.00 | 261 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 800.00 | | 77 088.00 | 114 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 377.00 | | 3 378.00 | 8 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485.00 | 578.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 862.00 | 578.00 | 3 378.00 | 8 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 662.00 | 578.00 | 80 466.00 | 123 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 138.00 | 286 138.00 | | 286 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 444.00 | 218 444.00 | | 218 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 074.00 | 46 122.00 | 181 261.00 | 261 074.00 |
VI Groupe et associés | 180 111.00 | 180 111.00 | | 180 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
VP Divers | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
VW T.V.A. | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 111.00 | 843 158.00 | 181 261.00 | 1 058 111.00 |