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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 756 422.00 | 284 630.00 | 471 791.00 | 756 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 4 256.00 | 12 638.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 756.00 | 71 803.00 | 36 954.00 | 108 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 883.00 | 360 689.00 | 813 194.00 | 1 173 883.00 |
BT Marchandises | 286 484.00 | 3 828.00 | 282 656.00 | 286 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477.00 | 1 093.00 | 3 385.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 376.00 | 4 921.00 | 468 456.00 | 473 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 259.00 | 365 609.00 | 1 281 650.00 | 1 647 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 731.00 | 51 771.00 | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 655.00 | 67 960.00 | | 179 655.00 |
DL TOTAL (I) | 309 385.00 | 229 731.00 | | 309 385.00 |
DP Provisions pour risques | 5 737.00 | 37 712.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 37 712.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 532.00 | 479 518.00 | | 460 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 581.00 | 180 111.00 | | 58 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 937.00 | 286 138.00 | | 340 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 344.00 | 103 024.00 | | 95 344.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 9 320.00 | | 11 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 528.00 | 1 058 111.00 | | 966 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 650.00 | 1 325 553.00 | | 1 281 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 230.00 | | 36 341.00 | 1 177 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 697.00 | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 688.00 | 1 173 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 882 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 419.00 | | 644.00 | 885 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 077.00 | 80 602.00 | 3 991.00 | 284 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 077.00 | 80 602.00 | 3 991.00 | 284 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 937.00 | 340 937.00 | | 340 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 570.00 | 245 570.00 | | 245 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 952.00 | 46 562.00 | 168 390.00 | 214 952.00 |
VI Groupe et associés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 452.00 | 121 615.00 | 30 837.00 | 152 452.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 518.00 | 798 128.00 | 168 390.00 | 966 518.00 |