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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 784 743.00 | 353 027.00 | 431 716.00 | 784 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 894.00 | 6 566.00 | 10 328.00 | 16 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 158.00 | 79 237.00 | 30 921.00 | 110 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 606.00 | 438 830.00 | 764 776.00 | 1 203 606.00 |
BT Marchandises | 278 660.00 | 3 908.00 | 274 752.00 | 278 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BZ Autres créances | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477.00 | 1 361.00 | 3 116.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 659 307.00 | | 659 307.00 | 659 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 332.00 | 5 269.00 | 1 077 062.00 | 1 082 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 938.00 | 444 100.00 | 1 841 838.00 | 2 285 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 385.00 | 19 731.00 | | 39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 660.00 | 179 655.00 | | 232 660.00 |
DL TOTAL (I) | 382 046.00 | 309 385.00 | | 382 046.00 |
DP Provisions pour risques | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 363.00 | 460 532.00 | | 712 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 846.00 | 58 581.00 | | 197 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 964.00 | 340 937.00 | | 428 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 788.00 | 95 344.00 | | 100 788.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 11 133.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 055.00 | 966 528.00 | | 1 454 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 838.00 | 1 281 650.00 | | 1 841 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 883.00 | | 29 723.00 | 1 173 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 072.00 | | 29 723.00 | 882 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 689.00 | 78 142.00 | | 360 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 689.00 | 78 142.00 | | 360 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 828.00 | 80.00 | | 3 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 093.00 | 269.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | 349.00 | | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 658.00 | 349.00 | | 10 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 964.00 | 428 964.00 | | 428 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 332.00 | 319 332.00 | | 319 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 030.00 | 247 091.00 | 145 939.00 | 393 030.00 |
VI Groupe et associés | 197 846.00 | 197 846.00 | | 197 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 724.00 | 139 887.00 | 30 837.00 | 170 724.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 055.00 | 1 308 116.00 | 145 939.00 | 1 454 055.00 |