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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 241 560.00 | 174 459.00 | 67 101.00 | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 462.00 | 87 414.00 | 21 049.00 | 108 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 640.00 | | 257 640.00 | 257 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 015.00 | 265 353.00 | 648 662.00 | 914 015.00 |
BT Marchandises | 332 309.00 | 8 377.00 | 323 932.00 | 332 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 477.00 | 485.00 | 3 992.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 617.00 | 8 862.00 | 760 755.00 | 769 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 633.00 | 274 215.00 | 1 409 417.00 | 1 683 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 243.00 | 85 682.00 | | 80 243.00 |
DH Report à nouveau | | 21 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 528.00 | 213 021.00 | | 111 528.00 |
DL TOTAL (I) | 301 771.00 | 430 243.00 | | 301 771.00 |
DP Provisions pour risques | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 983.00 | 232 463.00 | | 492 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 970.00 | 40 909.00 | | 89 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 206.00 | 157 163.00 | | 298 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 939.00 | 153 795.00 | | 104 939.00 |
EA Autres dettes | 6 591.00 | 6 472.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 846.00 | 590 960.00 | | 992 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 417.00 | 1 021 203.00 | | 1 409 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 458.00 | 590 960.00 | | 780 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 884.00 | | 1 662 884.00 | 1 662 884.00 |
FG Production vendue services | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 993.00 | | 1 664 993.00 | 1 664 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 062.00 | 156.00 | | 25 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 062.00 | 156.00 | | 51 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 800.00 | 559.00 | | 140 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 739.00 | -403.00 | | -89 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 153.00 | 36 517.00 | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 124.00 | 96 377.00 | | 25 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 591.00 | 1 827 417.00 | | 1 734 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 063.00 | 1 614 396.00 | | 1 623 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 528.00 | 213 021.00 | | 111 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 732.00 | | 312 283.00 | 627 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 32 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 914 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 278.00 | | 275 633.00 | 346 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | 36 650.00 | 21 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 424.00 | 21 929.00 | | 243 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 944.00 | 21 929.00 | | 239 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 377.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 803.00 | | 318.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 8 377.00 | 318.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 123 177.00 | 318.00 | 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 206.00 | 298 206.00 | | 298 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VC Groupe et associés | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 862.00 | 245 862.00 | | 245 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 121.00 | 34 732.00 | 142 275.00 | 247 121.00 |
VI Groupe et associés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VP Divers | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 023.00 | 219 373.00 | 27 650.00 | 247 023.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 688.00 | 780 300.00 | 142 275.00 | 992 688.00 |