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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 784 743.00 | 418 842.00 | 365 901.00 | 784 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 040.00 | 606.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 493.00 | 83 945.00 | 21 548.00 | 105 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 693.00 | 504 827.00 | 679 866.00 | 1 184 693.00 |
BT Marchandises | 292 887.00 | 2 465.00 | 290 422.00 | 292 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BZ Autres créances | 110 823.00 | | 110 823.00 | 110 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 1 031 494.00 | | 1 031 494.00 | 1 031 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 912.00 | 2 465.00 | 1 457 447.00 | 1 459 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 605.00 | 507 292.00 | 2 137 313.00 | 2 644 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 046.00 | 39 385.00 | | 72 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 928.00 | 232 660.00 | | 452 928.00 |
DL TOTAL (I) | 634 974.00 | 382 046.00 | | 634 974.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 5 737.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 5 737.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 840.00 | 712 363.00 | | 610 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 360.00 | 197 846.00 | | 557 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | 428 964.00 | | 198 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 274.00 | 100 788.00 | | 101 274.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 14 095.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 839.00 | 1 454 055.00 | | 1 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 313.00 | 1 841 838.00 | | 2 137 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 606.00 | | 580.00 | 1 203 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 493.00 | 1 184 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 493.00 | 892 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 795.00 | | 580.00 | 911 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 830.00 | 74 846.00 | 8 849.00 | 438 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 830.00 | 74 846.00 | 8 849.00 | 438 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 737.00 | 17 500.00 | 5 737.00 | 5 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 908.00 | | 1 443.00 | 3 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | 2 804.00 | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006.00 | 17 500.00 | 8 541.00 | 11 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 5 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 710.00 | 198 710.00 | | 198 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 557.00 | 303 557.00 | | 303 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 244.00 | 113 782.00 | 193 463.00 | 307 244.00 |
VI Groupe et associés | 557 360.00 | 557 360.00 | | 557 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 893.00 | 133 057.00 | 30 837.00 | 163 893.00 |
VW T.V.A. | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 799.00 | 1 291 337.00 | 193 463.00 | 1 484 799.00 |