| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 465.00 | 217 284.00 | 206 181.00 | 423 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 741.00 | 446 187.00 | 63 553.00 | 509 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 477.00 | 105 130.00 | 50 347.00 | 155 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 713.00 | 768 601.00 | 320 112.00 | 1 088 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 518.00 | | 890 518.00 | 890 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 596 513.00 | | 596 513.00 | 596 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 136.00 | | 1 653 136.00 | 1 653 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 850.00 | 768 601.00 | 1 973 248.00 | 2 741 850.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 318 668.00 | 334 492.00 | | 318 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 683.00 | 53 676.00 | | 126 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 071.00 | 21 138.00 | | 40 071.00 |
DK Provisions réglementées | 50 839.00 | 46 563.00 | | 50 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 303.00 | 1 012 909.00 | | 1 093 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 181.00 | 177 554.00 | | 137 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 978.00 | 175 858.00 | | 339 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 541.00 | 332 330.00 | | 321 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 243.00 | 58 614.00 | | 81 243.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 945.00 | 744 563.00 | | 879 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 248.00 | 1 757 472.00 | | 1 973 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 675.00 | 253 053.00 | 1 037 728.00 | 784 675.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 699.00 | 253 053.00 | 1 037 752.00 | 784 699.00 |
FM Production stockée | | | 104 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 422.00 | 3 167.00 | | 8 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 422.00 | 3 167.00 | | 8 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 4 276.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | -1 108.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 366.00 | 13 267.00 | | 49 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 081.00 | 972 039.00 | | 1 157 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 397.00 | 918 362.00 | | 1 030 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 683.00 | 53 676.00 | | 126 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 778.00 | | 24 915.00 | 1 064 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 1 088 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 1 088 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 778.00 | | 24 885.00 | 1 064 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 760.00 | 54 219.00 | 377.00 | 714 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 760.00 | 54 219.00 | 377.00 | 714 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 563.00 | 4 276.00 | | 46 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 563.00 | 4 276.00 | | 46 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 542.00 | 321 542.00 | | 321 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
VB T. V. A. | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 182.00 | 20 711.00 | 82 843.00 | 137 182.00 |
VI Groupe et associés | 339 979.00 | 339 979.00 | | 339 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
VW T.V.A. | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 945.00 | 763 474.00 | 82 843.00 | 879 945.00 |