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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 423 465.00 | 234 836.00 | 188 628.00 | 423 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 340.00 | 468 519.00 | 76 821.00 | 545 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 658.00 | 113 604.00 | 44 053.00 | 157 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 494.00 | 816 960.00 | 309 534.00 | 1 126 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 903.00 | | 988 903.00 | 988 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
BZ Autres créances | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CF Disponibilités | 566 644.00 | | 566 644.00 | 566 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 979.00 | | 1 677 979.00 | 1 677 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 473.00 | 816 960.00 | 1 987 513.00 | 2 804 473.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 369 352.00 | 318 668.00 | | 369 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 601.00 | 126 683.00 | | 165 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 339.00 | 40 071.00 | | 33 339.00 |
DK Provisions réglementées | 55 115.00 | 50 839.00 | | 55 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 448.00 | 1 093 303.00 | | 1 180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 471.00 | 137 181.00 | | 116 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 202.00 | 339 978.00 | | 316 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 330.00 | 321 541.00 | | 316 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 059.00 | 81 243.00 | | 58 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 064.00 | 879 945.00 | | 807 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 513.00 | 1 973 248.00 | | 1 987 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 202.00 | | | 316 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 563.00 | 236 113.00 | 1 059 676.00 | 823 563.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 637.00 | 236 113.00 | 1 059 750.00 | 823 637.00 |
FM Production stockée | | | 98 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 359.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 731.00 | 8 422.00 | | 6 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | 8 422.00 | | 6 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 601.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 4 877.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 418.00 | 3 545.00 | | 2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 265.00 | 49 366.00 | | 65 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 149.00 | 1 157 081.00 | | 1 166 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 548.00 | 1 030 397.00 | | 1 000 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 601.00 | 126 683.00 | | 165 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 714.00 | | 37 781.00 | 1 088 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 684.00 | | 37 781.00 | 1 088 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 601.00 | 48 359.00 | | 768 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 601.00 | 48 359.00 | | 768 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 839.00 | 4 276.00 | | 50 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 839.00 | 4 276.00 | | 50 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 331.00 | 316 331.00 | | 316 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UX Autres créances clients | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 471.00 | 20 711.00 | 75 623.00 | 116 471.00 |
VI Groupe et associés | 316 203.00 | 316 203.00 | | 316 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 064.00 | 711 304.00 | 75 623.00 | 807 064.00 |