| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 193.00 | 270 419.00 | 155 773.00 | 426 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 523.00 | 521 606.00 | 93 916.00 | 615 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 655.00 | 131 792.00 | 130 863.00 | 262 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 462.00 | 923 819.00 | 380 643.00 | 1 304 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 649.00 | 102 805.00 | 820 843.00 | 923 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 804.00 | 16 169.00 | 79 634.00 | 95 804.00 |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 535 773.00 | | 535 773.00 | 535 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 939.00 | 118 975.00 | 1 478 964.00 | 1 597 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 402.00 | 1 042 794.00 | 1 859 608.00 | 2 902 402.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 456 964.00 | 450 453.00 | | 456 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 595.00 | 85 510.00 | | 88 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 176.00 | 36 026.00 | | 39 176.00 |
DK Provisions réglementées | 62 930.00 | 58 758.00 | | 62 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 707.00 | 1 187 788.00 | | 1 204 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 049.00 | 95 760.00 | | 75 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 815.00 | 285 581.00 | | 208 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 012.00 | 396 867.00 | | 350 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 687.00 | 31 305.00 | | 20 687.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 596.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 900.00 | 810 110.00 | | 654 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 608.00 | 1 997 899.00 | | 1 859 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 562.00 | 735 061.00 | | 600 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 632.00 | 350 801.00 | 1 213 433.00 | 862 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 632.00 | 350 801.00 | 1 213 433.00 | 862 632.00 |
FM Production stockée | | | -41 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 544.00 | 7 762.00 | | 17 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 544.00 | 8 291.00 | | 17 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178.00 | 4 172.00 | | 4 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 365.00 | 4 119.00 | | 13 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 473.00 | 22 994.00 | | 27 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 981.00 | 1 094 143.00 | | 1 264 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 385.00 | 1 008 633.00 | | 1 176 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 595.00 | 85 510.00 | | 88 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 403.00 | | 136 893.00 | 1 174 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 833.00 | 1 304 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 833.00 | 1 304 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 373.00 | | 136 833.00 | 1 174 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 60.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 786.00 | 60 867.00 | 6 833.00 | 869 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 786.00 | 60 867.00 | 6 833.00 | 869 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 758.00 | 4 172.00 | | 58 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 102 806.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 758.00 | 123 147.00 | | 58 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 012.00 | 350 012.00 | | 350 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VB T. V. A. | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 050.00 | 20 711.00 | 50 867.00 | 75 050.00 |
VI Groupe et associés | 208 816.00 | 208 816.00 | | 208 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 901.00 | 600 562.00 | 50 867.00 | 654 901.00 |