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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 193.00 | 305 849.00 | 120 344.00 | 426 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 798.00 | 587 582.00 | 43 216.00 | 630 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 655.00 | 164 549.00 | 98 106.00 | 262 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 786.00 | 1 057 980.00 | 261 805.00 | 1 319 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 790.00 | 44 965.00 | 833 825.00 | 878 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 113.00 | 6 239.00 | 120 874.00 | 127 113.00 |
BZ Autres créances | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CF Disponibilités | 745 358.00 | | 745 358.00 | 745 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 184.00 | 51 204.00 | 1 729 980.00 | 1 781 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 970.00 | 1 109 185.00 | 1 991 785.00 | 3 100 970.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 541 650.00 | 472 559.00 | | 541 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 126.00 | 140 091.00 | | 256 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 063.00 | 31 757.00 | | 23 063.00 |
DK Provisions réglementées | 67 085.00 | 67 102.00 | | 67 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 966.00 | 1 268 551.00 | | 1 444 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 627.00 | 54 338.00 | | 33 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 549.00 | 169 044.00 | | 264 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 327 715.00 | | 193 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | 38 212.00 | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 582.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 819.00 | 589 893.00 | | 546 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 785.00 | 1 858 444.00 | | 1 991 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 549.00 | | | 264 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 550.00 | | 4 235.00 | 1 315 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 412.00 | | 4 235.00 | 1 315 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 556.00 | 65 424.00 | | 992 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 556.00 | 65 424.00 | | 992 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 102.00 | | 17.00 | 67 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 774.00 | 44 965.00 | 90 774.00 | 90 774.00 |
6T Sur comptes clients | 13 495.00 | 1 553.00 | 8 809.00 | 13 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 269.00 | 46 518.00 | 99 583.00 | 104 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 372.00 | 46 518.00 | 99 601.00 | 171 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 518.00 | 99 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VI Groupe et associés | 264 549.00 | 264 549.00 | | 264 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 590.00 | 152 590.00 | | 152 590.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 819.00 | 546 819.00 | | 546 819.00 |