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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 193.00 | 288 258.00 | 137 935.00 | 426 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 563.00 | 555 992.00 | 70 570.00 | 626 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 655.00 | 148 305.00 | 114 350.00 | 262 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 550.00 | 992 556.00 | 322 994.00 | 1 315 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 967.00 | 90 774.00 | 948 193.00 | 1 038 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 237.00 | 13 495.00 | 105 741.00 | 119 237.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 437 949.00 | | 437 949.00 | 437 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 719.00 | 104 269.00 | 1 535 450.00 | 1 639 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 270.00 | 1 096 826.00 | 1 858 444.00 | 2 955 270.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 472 559.00 | 456 964.00 | | 472 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 091.00 | 88 595.00 | | 140 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 757.00 | 39 176.00 | | 31 757.00 |
DK Provisions réglementées | 67 102.00 | 62 930.00 | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 551.00 | 1 204 707.00 | | 1 268 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 338.00 | 75 049.00 | | 54 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 044.00 | 208 815.00 | | 169 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 715.00 | 350 012.00 | | 327 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | 20 687.00 | | 38 212.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 335.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 893.00 | 654 900.00 | | 589 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 444.00 | 1 859 608.00 | | 1 858 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 265.00 | 600 562.00 | | 556 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 463.00 | | 11 088.00 | 1 304 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 373.00 | | 11 040.00 | 1 304 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 48.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 819.00 | 68 737.00 | | 923 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 819.00 | 68 737.00 | | 923 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 931.00 | 4 172.00 | | 62 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 806.00 | 90 774.00 | 102 806.00 | 102 806.00 |
6T Sur comptes clients | 16 170.00 | 3 000.00 | 5 674.00 | 16 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 975.00 | 93 774.00 | 108 479.00 | 118 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 906.00 | 97 946.00 | 108 479.00 | 181 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 774.00 | 108 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 716.00 | 327 716.00 | | 327 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 339.00 | 20 711.00 | 33 628.00 | 54 339.00 |
VI Groupe et associés | 169 044.00 | 169 044.00 | | 169 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 893.00 | 556 265.00 | 33 628.00 | 589 893.00 |