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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 193.00 | 252 422.00 | 173 771.00 | 426 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 520.00 | 496 451.00 | 94 068.00 | 590 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 658.00 | 120 911.00 | 36 747.00 | 157 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 402.00 | 869 785.00 | 304 617.00 | 1 174 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 363.00 | | 965 363.00 | 965 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
BZ Autres créances | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
CF Disponibilités | 527 813.00 | | 527 813.00 | 527 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 282.00 | | 1 693 282.00 | 1 693 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 684.00 | 869 785.00 | 1 997 899.00 | 2 867 684.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 400.00 | 506 400.00 | | 506 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
DG Autres réserves | 450 453.00 | 369 352.00 | | 450 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 510.00 | 165 601.00 | | 85 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 026.00 | 33 339.00 | | 36 026.00 |
DK Provisions réglementées | 58 758.00 | 55 115.00 | | 58 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 788.00 | 1 180 448.00 | | 1 187 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 760.00 | 116 471.00 | | 95 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 581.00 | 316 202.00 | | 285 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 867.00 | 316 330.00 | | 396 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | 58 059.00 | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 110.00 | 807 064.00 | | 810 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 899.00 | 1 987 513.00 | | 1 997 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 581.00 | | | 285 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 617.00 | 267 407.00 | 1 106 024.00 | 838 617.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 935.00 | 267 407.00 | 1 106 342.00 | 838 935.00 |
FM Production stockée | | | -23 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 825.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | 6 731.00 | | 7 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 6 731.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172.00 | 4 276.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 4 313.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 119.00 | 2 418.00 | | 4 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 65 265.00 | | 22 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 143.00 | 1 166 149.00 | | 1 094 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 633.00 | 1 000 548.00 | | 1 008 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 510.00 | 165 601.00 | | 85 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 495.00 | | 47 908.00 | 1 126 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 465.00 | | 47 908.00 | 1 126 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 961.00 | 52 825.00 | | 816 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 961.00 | 52 825.00 | | 816 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 115.00 | 4 172.00 | 529.00 | 55 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 115.00 | 4 172.00 | 529.00 | 55 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 868.00 | 396 868.00 | | 396 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VB T. V. A. | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 760.00 | 20 711.00 | 63 245.00 | 95 760.00 |
VI Groupe et associés | 285 582.00 | 285 582.00 | | 285 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 074.00 | 191 074.00 | | 191 074.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 111.00 | 735 061.00 | 63 245.00 | 810 111.00 |