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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 766.00 | 45 445.00 | 5 322.00 | 50 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 618.00 | 52 212.00 | 93 406.00 | 145 618.00 |
BT Marchandises | 274 471.00 | | 274 471.00 | 274 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 433.00 | 14 417.00 | 221 016.00 | 235 433.00 |
BZ Autres créances | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
CF Disponibilités | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 377.00 | 14 417.00 | 732 960.00 | 747 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 995.00 | 66 629.00 | 826 366.00 | 892 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | 1 344.00 | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 165 063.00 | 165 394.00 | | 165 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 073.00 | -331.00 | | 72 073.00 |
DL TOTAL (I) | 251 812.00 | 179 847.00 | | 251 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 226.00 | 225 472.00 | | 177 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 13 753.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 258.00 | 226 773.00 | | 358 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 835.00 | 48 519.00 | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 554.00 | 514 517.00 | | 574 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 366.00 | 694 365.00 | | 826 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 218 220.00 | | | 218 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 398.00 | -11 389.00 | 80 787.00 | 69 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VP Divers | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 452.00 | | | 151 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 028.00 | 416 028.00 | | 416 028.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 554.00 | 493 767.00 | 80 787.00 | 574 554.00 |