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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 32 380.00 | 12 342.00 | 20 037.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 357.00 | 7 013.00 | 343.00 | 7 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 54 600.00 | 5 198.00 | 59 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 644.00 | 77 122.00 | 27 522.00 | 104 644.00 |
BT Marchandises | 445 932.00 | 14 664.00 | 431 267.00 | 445 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 098.00 | 19 208.00 | 297 889.00 | 317 098.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 809.00 | 33 873.00 | 803 935.00 | 837 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 454.00 | 110 995.00 | 831 459.00 | 942 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 258 297.00 | | | 258 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
DL TOTAL (I) | 336 461.00 | | | 336 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 125.00 | | | 368 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 997.00 | | | 494 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 459.00 | | | 831 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 976.00 | | | 490 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 795.00 | 18 130.00 | 2 006 925.00 | 1 988 795.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | 52 904.00 | 101.00 | 53 005.00 | 52 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 770.00 | 18 231.00 | 2 060 001.00 | 2 041 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 222.00 | | | 2 072 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 842.00 | | | 2 008 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 683.00 | | 2 962.00 | 101 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 646.00 | | 2 890.00 | 96 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 72.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 317.00 | 9 805.00 | | 67 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 152.00 | 9 805.00 | | 64 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 126.00 | 368 126.00 | | 368 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 099.00 | 294 090.00 | 23 009.00 | 317 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 539.00 | 314 094.00 | 23 445.00 | 337 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 977.00 | 490 977.00 | | 490 977.00 |