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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AP Constructions | 32 380.00 | 5 866.00 | 26 513.00 | 32 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 498.00 | 51 517.00 | 5 981.00 | 57 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 683.00 | 67 316.00 | 34 366.00 | 101 683.00 |
BT Marchandises | 447 017.00 | 824.00 | 446 193.00 | 447 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 033.00 | 16 101.00 | 249 932.00 | 266 033.00 |
BZ Autres créances | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CF Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 191.00 | 16 925.00 | 739 265.00 | 756 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 874.00 | 84 242.00 | 773 631.00 | 857 874.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 120 145.00 | | | 120 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
DL TOTAL (I) | 273 081.00 | | | 273 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 605.00 | | | 80 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 905.00 | | | 269 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | | | 95 095.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 550.00 | | | 500 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 631.00 | | | 773 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 618.00 | | | 490 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 625.00 | -1 659.00 | 2 042 965.00 | 2 044 625.00 |
FG Production vendue services | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 494.00 | -1 659.00 | 2 109 834.00 | 2 111 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 075.00 | | | -75 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 699.00 | | | 2 284 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 547.00 | | | 2 146 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 681.00 | | 37 196.00 | 154 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 213.00 | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 194.00 | 101 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 96 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | | 34 031.00 | 66 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 586.00 | 13 141.00 | 1 410.00 | 55 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 586.00 | 9 976.00 | 1 410.00 | 55 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 906.00 | 269 906.00 | | 269 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 266 034.00 | 243 025.00 | 23 009.00 | 266 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VI Groupe et associés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 921.00 | 262 540.00 | 23 381.00 | 285 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 619.00 | 490 619.00 | | 490 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |