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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 497.00 | 45 916.00 | 5 581.00 | 51 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 349.00 | 52 683.00 | 93 666.00 | 146 349.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 824.00 | 12 263.00 | 216 560.00 | 228 824.00 |
BZ Autres créances | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 405.00 | 12 263.00 | 545 141.00 | 557 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 753.00 | 64 947.00 | 638 807.00 | 703 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
CU Autres participations | 87 713.00 | | 87 713.00 | 87 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 236.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 231 111.00 | 165 063.00 | | 231 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 539.00 | 72 073.00 | | -114 539.00 |
DL TOTAL (I) | 131 357.00 | 251 812.00 | | 131 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 675.00 | 177 226.00 | | 202 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720.00 | 13 236.00 | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 956.00 | 358 258.00 | | 243 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 340.00 | 25 835.00 | | 41 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 450.00 | 574 554.00 | | 507 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 807.00 | 826 366.00 | | 638 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 918.00 | 493 767.00 | | 454 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 888.00 | 69 398.00 | | 121 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 618.00 | | 4 575.00 | 145 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 146 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 58 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 534.00 | | 4 575.00 | 57 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 212.00 | 4 316.00 | 3 845.00 | 52 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 212.00 | 4 316.00 | 3 845.00 | 52 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 417.00 | | 2 154.00 | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417.00 | | 2 154.00 | 14 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 417.00 | | 2 154.00 | 14 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 956.00 | 243 956.00 | | 243 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 216 052.00 | 216 052.00 | | 216 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 787.00 | 28 255.00 | 52 532.00 | 80 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 220.00 | 288 220.00 | | 288 220.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 450.00 | 454 918.00 | 52 532.00 | 507 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |